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Fonds Desjardins Revenu à taux variable catégorie A

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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VANPA
(14-06-2024)
9,10 $
Variation
(0,04 $) (-0,38 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins Revenu à taux variable catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 mai 2014) : 2,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,32 % 2,14 % 6,83 % 4,68 % 12,42 % 7,69 % 3,81 % 6,02 % 3,32 % 3,09 % 2,98 % 3,87 % 3,04 % 2,58 %
Référence 0,36 % 0,25 % 2,51 % 1,14 % 3,90 % 3,99 % -0,62 % -2,14 % -0,29 % 1,11 % 0,59 % 1,38 % 2,20 % 2,99 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 3,30 % 3,30 % 0,21 % 4,74 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 269 / 277 9 / 276 6 / 275 9 / 275 5 / 266 7 / 260 9 / 257 6 / 231 9 / 220 14 / 198 8 / 166 8 / 140 13 / 107 28 / 78
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,11 % 1,27 % 0,04 % 0,12 % -0,16 % 2,76 % 2,05 % 0,97 % 1,50 % 1,17 % 0,63 % 0,32 %
Référence -2,01 % 0,30 % 1,72 % -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

3,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -3,32 % 8,24 % 6,50 % -1,85 % 8,98 % -1,72 % 3,40 % -4,03 % 9,76 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - 4 1 1 3 2 4 1 1 1
Classement au sein de la catégorie - 87/ 94 28/ 118 16/ 155 133/ 188 58/ 216 230/ 230 18/ 248 17/ 258 23/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,76 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 57,29
Obligations de gouvernements étrangers 13,54
Hypothèques 10,02
Espèces et équivalents 9,52
Produits dérivés 7,58
Autres 2,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 82,86
Espèces et quasi-espèces 9,51
Immobilier 0,03
Services aux consommateurs 0,01
Télécommunications 0,00
Autres 7,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,11
Europe 19,59
Amérique Latine 5,66
Afrique et Moyen Orient 4,09
Autres 1,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Federal National Mrtgage Assoc 6.50% 13-Jun-2024 9,93
Canada Government 0.00% 01-Aug-2024 4,19
United States Treasury 0.13% 15-Jul-2024 3,70
AmSurg 2,93
Eurosail, Series 2007-1X, Class C1A, Mezzanine 4.37% 13-Dec-2041 2,62
Wesco Aircraft Holdings, P.P. 10.50% 15-Nov-2026 1,78
Stratton Hawksmoor PLC 6.95% 25-Feb-2053 1,70
Syniverse Holdings, BL 8.40% 13-May-2027 1,69
Egypt Government 4.75% 16-Apr-2026 1,66
Cote D'Ivoire Government 5.25% 22-Mar-2030 1,55

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Revenu à taux variable catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 4,85 % 8,57 % 6,79 %
Bêta 0,31 % 0,14 % -0,08 %
Alpha 0,04 % 0,04 % 0,03 %
R-carré 0,19 % 0,01 % 0,01 %
Sharpe 0,20 % 0,19 % 0,20 %
Sortino 0,24 % 0,09 % -0,04 %
Treynor 0,03 % 0,12 % -0,16 %
Efficience fiscale 30,28 % 29,06 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,99 % 4,85 % 8,57 % 6,79 %
Bêta 0,22 % 0,31 % 0,14 % -0,08 %
Alpha 0,11 % 0,04 % 0,04 % 0,03 %
R-carré 0,15 % 0,19 % 0,01 % 0,01 %
Sharpe 2,33 % 0,20 % 0,19 % 0,20 %
Sortino 18,54 % 0,24 % 0,09 % -0,04 %
Treynor 0,32 % 0,03 % 0,12 % -0,16 %
Efficience fiscale 77,64 % 30,28 % 29,06 % -

Détails du fonds

Date de création 12 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 102 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00024

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu élevé tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêt. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et à taux fixe d'émetteurs situés partout dans le monde et conclut des transactions sur des instruments dérivés afin de générer un revenu à taux variable.

Stratégie de placement

La gestion du Fonds est confiée à un sous-gestionnaire qui combine l'analyse descendante dans la répartition de l'actif et l'analyse ascendante dans la sélection de titres. Le Fonds investit principalement dans les marchés de crédit mondiaux incluant, mais sans s'y limiter, les obligations de sociétés de bonne qualité, les obligations de sociétés à rendement élevé et les obligations des marchés émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 24-07-2019
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) 31-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,66 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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