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Fonds américain de dividendes Mackenzie série A

Actions US div et rev

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017

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VANPA
(19-07-2024)
17,84 $
Variation
(0,06 $) (-0,36 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds américain de dividendes Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 avril 2014) : 9,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,59 % 3,03 % 13,31 % 13,31 % 17,76 % 14,10 % 7,82 % 11,09 % 7,83 % 6,38 % 5,95 % 8,18 % 8,34 % 9,28 %
Référence 3,97 % 5,34 % 19,31 % 19,31 % 28,76 % 25,79 % 13,71 % 17,14 % 16,08 % 15,00 % 15,15 % 15,56 % 14,64 % 15,71 %
Moyenne de la catégorie 1,68 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 45 / 233 98 / 233 97 / 232 97 / 232 135 / 229 142 / 219 149 / 215 183 / 213 161 / 208 160 / 174 143 / 150 103 / 130 91 / 113 64 / 85
Quartile de classement 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,27 % 0,72 % -3,20 % 0,81 % 4,59 % -0,17 % 2,19 % 5,10 % 2,40 % -2,59 % 2,10 % 3,59 %
Référence 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 %

Best Monthly Return Since Inception

13,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 14,43 % 11,79 % 13,52 % -11,70 % 18,54 % 4,45 % 17,67 % -3,14 % 5,55 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - 2 3 1 4 3 2 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - 41/ 102 80/ 120 35/ 143 170/ 171 124/ 197 77/ 213 197/ 215 108/ 218 168/ 219

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,58
Actions internationales 7,23
Espèces et équivalents 2,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,03
Services aux consommateurs 13,24
Services financiers 10,76
Soins de santé 9,70
Énergie 8,43
Autres 30,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,77
Europe 7,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 9,01
Amazon.com Inc 5,56
JPMorgan Chase & Co 3,60
Alphabet Inc Cl A 3,42
Broadcom Inc 3,23
Visa Inc Cl A 2,99
ConocoPhillips 2,93
Abbvie Inc 2,91
Ferguson PLC 2,64
Lam Research Corp 2,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de dividendes Mackenzie série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,49 % 13,37 % 12,94 %
Bêta 0,67 % 0,84 % 0,90 %
Alpha -0,01 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,85 % 0,80 % 0,80 %
Sharpe 0,48 % 0,47 % 0,64 %
Sortino 0,77 % 0,63 % 0,80 %
Treynor 0,08 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 92,30 % 93,47 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,81 % 10,49 % 13,37 % 12,94 %
Bêta 0,72 % 0,67 % 0,84 % 0,90 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,94 % 0,85 % 0,80 % 0,80 %
Sharpe 1,36 % 0,48 % 0,47 % 0,64 %
Sortino 3,08 % 0,77 % 0,63 % 0,80 %
Treynor 0,17 % 0,08 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 99,99 % 92,30 % 93,47 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 avril 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 80 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC4732
MFC4733
MFC4734
MFC7231

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme assortied’un revenu régulier en investissant principalement dans des titresde capitaux propres de sociétés américaines qui versent oudevraient verser des dividendes.Le Fonds peut également investir dans d’autres types de titres quidistribuent ou devraient distribuer un revenu.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à la totalité de ses actifs dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou prévoient de verser des dividendes. Il pourra, en outre, investir un pourcentage moindre dans ces titres quand le gestionnaire du portefeuille estimera qu'il en serait bénéfique pour ses investisseurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Darren McKiernan 08-04-2014
Katherine Owen 22-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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