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Actions US div et rev
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2017
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|
VANPA (29-04-2024) |
16,86 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (23 avril 2014) : 9,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,40 % | 9,98 % | 15,75 % | 9,98 % | 16,03 % | 7,27 % | 8,33 % | 14,44 % | 7,81 % | 6,33 % | 6,21 % | 8,01 % | 7,61 % | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 189 / 227 | 124 / 227 | 191 / 227 | 124 / 227 | 162 / 219 | 146 / 216 | 156 / 212 | 166 / 210 | 162 / 195 | 164 / 171 | 133 / 142 | 97 / 119 | 93 / 106 | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | -2,86 % | 2,63 % | 1,27 % | 0,72 % | -3,20 % | 0,81 % | 4,59 % | -0,17 % | 2,19 % | 5,10 % | 2,40 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
13,48 % (avril 2020)
-11,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 14,43 % | 11,79 % | 13,52 % | -11,70 % | 18,54 % | 4,45 % | 17,67 % | -3,14 % | 5,55 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 40/ 101 | 79/ 119 | 35/ 142 | 169/ 170 | 122/ 195 | 76/ 210 | 195/ 212 | 106/ 215 | 167/ 216 |
18,54 % (2019)
-11,70 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,58 |
| Actions internationales | 7,57 |
| Espèces et équivalents | 2,86 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,63 |
| Services financiers | 16,11 |
| Soins de santé | 13,33 |
| Services aux consommateurs | 10,52 |
| Biens de consommation | 7,91 |
| Autres | 28,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,44 |
| Europe | 7,57 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,23 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,35 |
| Amazon.com Inc | 4,33 |
| Visa Inc Cl A | 4,10 |
| McKesson Corp | 3,17 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,15 |
| Abbvie Inc | 3,05 |
| Johnson & Johnson | 2,84 |
| S&P Global Inc | 2,80 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,73 |
Fonds américain de dividendes Mackenzie série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 10,28 % | 14,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 % | 0,87 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,58 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 0,87 % | 0,60 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 92,54 % | 93,24 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,71 % | 10,28 % | 14,03 % | - |
| Bêta | 0,74 % | 0,65 % | 0,87 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,83 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 1,21 % | 0,58 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 2,64 % | 0,87 % | 0,60 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 99,98 % | 92,54 % | 93,24 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 77 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4732 | ||
| MFC4733 | ||
| MFC4734 | ||
| MFC7231 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant principalement dans des titres de participation américains qui paient, ou pourraient payer, les dividendes. Il peut également investir dans d'autres types de titres qui distribuent, ou sont susceptibles de distribuer, le revenu. Tout changement proposé concernant les objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit être approuvé par une majorité des voix exprimées en assemblée par ses investisseurs.
En général, le Fonds investira de 50 % à la totalité de ses actifs dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou prévoient de verser des dividendes. Il pourra, en outre, investir un pourcentage moindre dans ces titres quand le gestionnaire du portefeuille estimera qu'il en serait bénéfique pour ses investisseurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Darren McKiernan | 08-04-2014 |
| Katherine Owen | 22-09-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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