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Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global catégorie A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(05-12-2024)
10,93 $
Variation
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Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mai 2010) : 2,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,55 % 0,57 % 3,88 % 2,36 % 9,60 % 6,18 % -2,88 % -1,92 % -0,76 % 0,18 % -0,06 % -0,21 % -0,05 % -0,26 %
Référence -0,37 % 1,29 % 6,45 % 5,58 % 9,92 % 6,35 % -0,67 % -2,80 % -0,90 % 0,82 % 0,67 % 0,23 % 1,08 % 2,23 %
Moyenne de la catégorie -1,54 % 0,65 % 4,61 % 2,57 % 9,50 % 5,33 % -1,02 % -0,89 % 0,06 % 1,26 % 0,79 % 0,77 % 1,22 % 1,34 %
Classement au sein de la catégorie 373 / 564 380 / 553 427 / 539 365 / 528 280 / 527 160 / 456 349 / 386 203 / 317 177 / 266 187 / 236 126 / 183 104 / 164 114 / 138 122 / 125
Quartile de classement 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,40 % 3,55 % -0,11 % -0,70 % 0,99 % -1,62 % 0,97 % 0,64 % 1,64 % 1,22 % 0,93 % -1,55 %
Référence 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

3,55 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,23 % -1,87 % 1,26 % 0,15 % -1,84 % 4,87 % 7,42 % -1,99 % -17,11 % 7,99 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 2 4 2 3 4 2 2 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 26/ 103 124/ 126 60/ 139 118/ 169 184/ 197 109/ 241 95/ 267 158/ 323 381/ 389 29/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,23 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 45,50
Obligations de sociétés étrangères 35,78
Hypothèques 11,64
Obligations étrangères - Autres 2,70
Actions américaines 2,50
Autres 1,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,89
Services financiers 2,50
Espèces et quasi-espèces 0,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 47,86
Europe 37,75
Asie 6,25
Amérique Latine 4,63
Afrique et Moyen Orient 2,98
Autres 0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-May-2043 4,05
Italy Government 6.00% 04-Aug-2028 3,42
Cash and Cash Equivalents 2,41
United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043 2,39
Spain Government 5.25% 06-Apr-2029 2,05
Greece Government 1.88% 04-Feb-2035 1,78
United States Treasury 2.75% 15-Nov-2047 1,59
United States Treasury 2.25% 15-May-2041 1,38
Agricultural Dvlpmt Bank China 3.80% 27-Oct-2030 1,07
United States Treasury 1.88% 15-Feb-2041 1,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,14 % 7,26 % 5,32 %
Bêta 0,74 % 0,40 % 0,20 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,53 % 0,14 % 0,08 %
Sharpe -0,86 % -0,38 % -0,32 %
Sortino -0,96 % -0,58 % -0,70 %
Treynor -0,08 % -0,07 % -0,09 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,70 % 7,14 % 7,26 % 5,32 %
Bêta 0,78 % 0,74 % 0,40 % 0,20 %
Alpha 0,02 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,48 % 0,53 % 0,14 % 0,08 %
Sharpe 0,83 % -0,86 % -0,38 % -0,32 %
Sortino 2,28 % -0,96 % -0,58 % -0,70 %
Treynor 0,06 % -0,08 % -0,07 % -0,09 %
Efficience fiscale 83,96 % - - -

Détails du fonds

Date de création 07 mai 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 064 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00052

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer du revenu et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

La gestion des actifs du Fonds est confiée à un sous-gestionnaire qui combine une analyse macroéconomique globale et une analyse fondamentale ascendante. Le sous-gestionnaire investira principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs gouvernementaux et corporatifs situés partout dans le monde

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 06-10-2021
PGIM, Inc 06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur Desjardins Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,54 %
Frais de gestion 1,09 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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