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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (02-05-2024) |
79,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,81 $
(1,04 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (23 juillet 1996) : 10,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,75 % | 19,88 % | 42,16 % | 19,88 % | 52,08 % | 12,13 % | 0,60 % | 23,18 % | 19,51 % | 18,08 % | 18,99 % | 20,92 % | 18,09 % | 18,83 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 198 | 15 / 197 | 11 / 193 | 15 / 197 | 13 / 177 | 51 / 159 | 118 / 144 | 27 / 138 | 22 / 127 | 20 / 119 | 18 / 94 | 10 / 94 | 14 / 87 | 15 / 76 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,94 % | 10,93 % | 3,87 % | 3,70 % | -1,55 % | -6,29 % | -0,09 % | 12,67 % | 5,36 % | 5,20 % | 11,99 % | 1,75 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
24,75 % (février 2000)
-30,99 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,05 % | 20,33 % | 6,64 % | 33,46 % | 4,10 % | 26,91 % | 84,65 % | 14,83 % | -46,25 % | 60,60 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 38/ 76 | 41/ 87 | 39/ 94 | 11/ 94 | 43/ 114 | 43/ 125 | 13/ 135 | 84/ 140 | 143/ 157 | 14/ 168 |
84,65 % (2020)
-46,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 78,45 |
| Actions internationales | 9,55 |
| Actions canadiennes | 6,22 |
| Les Marchandises | 4,59 |
| Espèces et équivalents | 1,15 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 78,09 |
| Soins de santé | 5,77 |
| Services aux consommateurs | 4,90 |
| Services financiers | 4,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,15 |
| Autres | 5,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,81 |
| Europe | 5,30 |
| Asie | 4,26 |
| Autres | 4,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,09 |
| Microsoft Corp | 5,69 |
| Amazon.com Inc | 4,90 |
| Alphabet Inc Cl C | 4,69 |
| Apple Inc | 4,66 |
| ServiceNow Inc | 4,41 |
| Galaxy Digital Holdings Ltd | 4,36 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,25 |
| Broadcom Inc | 4,21 |
| Marvell Technology Inc | 4,16 |
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 27,61 % | 25,79 % | 21,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 0,95 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,07 % | 0,11 % | 0,12 % |
| R-carré | 0,31 % | 0,33 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,06 % | 0,75 % | 0,86 % |
| Sortino | 0,07 % | 1,13 % | 1,25 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,20 % | 0,21 % |
| Efficience fiscale | - | 92,91 % | 92,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 20,79 % | 27,61 % | 25,79 % | 21,32 % |
| Bêta | 0,53 % | 1,15 % | 0,95 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,37 % | -0,07 % | 0,11 % | 0,12 % |
| R-carré | 0,11 % | 0,31 % | 0,33 % | 0,28 % |
| Sharpe | 1,92 % | 0,06 % | 0,75 % | 0,86 % |
| Sortino | 5,54 % | 0,07 % | 1,13 % | 1,25 % |
| Treynor | 0,75 % | 0,02 % | 0,20 % | 0,21 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 92,91 % | 92,42 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 juillet 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 018 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1703 | ||
| CIG203 | ||
| CIG703 |
L’objectif de ce fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques ou qui fournissent des produits ou des services à ces sociétés et dans les sociétés qui pourraient tirer profit des améliorations et des progrès techniques.
Le conseiller du portefeuille analyse les économies et les secteurs mondiaux. Sur la base de cette analyse, il identifie les régions et les entreprises ayant le potentiel d'une forte croissance selon lui. Le conseiller du portefeuille peut utiliser les techniques telles que l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance. Cela signifie évaluant les conditions financières et de la gestion d'une entreprise, ses secteurs et l'ensemble de l'économie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Peter Hofstra | 22-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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