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Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions de catégorie A)

Actions sectorielles

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(11-11-2024)
103,46 $
Variation
0,75 $ (0,73 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juillet 1996) : 10,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,47 % 6,24 % 17,64 % 33,41 % 58,36 % 42,83 % 2,21 % 13,89 % 21,35 % 20,18 % 17,59 % 20,22 % 19,08 % 19,27 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -0,53 % 1,29 % 9,77 % 16,72 % 32,24 % 20,53 % 3,94 % 10,10 % 11,91 % 11,88 % 11,02 % 12,07 % 11,03 % 11,60 %
Classement au sein de la catégorie 17 / 202 26 / 195 19 / 191 13 / 189 9 / 189 12 / 156 94 / 147 39 / 132 13 / 127 20 / 116 21 / 101 11 / 86 17 / 86 15 / 78
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 12,67 % 5,36 % 5,20 % 11,99 % 1,75 % -5,40 % 5,15 % 9,38 % -3,72 % -0,54 % 3,24 % 3,47 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

24,75 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-30,99 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 21,05 % 20,33 % 6,64 % 33,46 % 4,10 % 26,91 % 84,65 % 14,83 % -46,25 % 60,60 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement 3 2 2 1 2 2 1 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 36/ 68 39/ 79 35/ 86 11/ 86 41/ 106 39/ 117 13/ 127 78/ 132 135/ 149 14/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

84,65 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-46,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 82,56
Actions internationales 8,87
Les Marchandises 3,84
Actions canadiennes 3,43
Espèces et équivalents 1,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 77,51
Soins de santé 6,07
Services aux consommateurs 4,20
Services financiers 3,82
Biens de consommation 2,08
Autres 6,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,28
Asie 4,94
Europe 2,35
Afrique et Moyen Orient 1,59
Autres 3,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 8,02
Microsoft Corp 5,87
Apple Inc 5,08
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 4,93
ServiceNow Inc 4,92
Broadcom Inc 4,90
Amazon.com Inc 4,19
Meta Platforms Inc Cl A 4,16
Marvell Technology Inc 3,89
CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF US$ Series (BTCX.U) 3,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 26,82 % 25,62 % 21,61 %
Bêta 1,03 % 0,88 % 0,88 %
Alpha -0,03 % 0,12 % 0,12 %
R-carré 0,26 % 0,29 % 0,26 %
Sharpe 0,08 % 0,80 % 0,86 %
Sortino 0,15 % 1,26 % 1,27 %
Treynor 0,02 % 0,23 % 0,21 %
Efficience fiscale 76,73 % 94,22 % 93,09 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,45 % 26,82 % 25,62 % 21,61 %
Bêta 0,40 % 1,03 % 0,88 % 0,88 %
Alpha 0,37 % -0,03 % 0,12 % 0,12 %
R-carré 0,04 % 0,26 % 0,29 % 0,26 %
Sharpe 2,26 % 0,08 % 0,80 % 0,86 %
Sortino 6,55 % 0,15 % 1,26 % 1,27 %
Treynor 1,09 % 0,02 % 0,23 % 0,21 %
Efficience fiscale 100,00 % 76,73 % 94,22 % 93,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 juillet 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 264 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1703
CIG203
CIG703

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de capitaux propres et les titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques ou qui fournissent des produits ou des services à ces sociétés et dans les sociétés qui

Stratégie de placement

Le conseiller du portefeuille analyse les économies et les secteurs mondiaux. Sur la base de cette analyse, il identifie les régions et les entreprises ayant le potentiel d'une forte croissance selon lui. Le conseiller du portefeuille peut utiliser les techniques telles que l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance. Cela signifie évaluant les conditions financières et de la gestion d'une entreprise, ses secteurs et l'ensemble de l'économie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Peter Hofstra 22-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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