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Équil canadiens neutres
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VANPA (29-04-2024) |
7,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,37 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 4,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,52 % | 2,58 % | 9,82 % | 2,58 % | 6,67 % | 1,37 % | 3,21 % | 6,15 % | 3,12 % | 3,29 % | 2,97 % | 3,59 % | 2,72 % | 3,32 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 395 / 450 | 436 / 450 | 434 / 448 | 436 / 450 | 420 / 439 | 359 / 420 | 326 / 397 | 368 / 386 | 372 / 375 | 362 / 365 | 342 / 352 | 330 / 340 | 302 / 307 | 276 / 295 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,53 % | -3,21 % | 1,79 % | 0,70 % | -0,71 % | -2,89 % | -1,28 % | 5,19 % | 3,09 % | 0,07 % | 0,98 % | 1,52 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
5,27 % (novembre 2020)
-9,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,29 % | -1,21 % | 7,48 % | 5,26 % | -4,62 % | 10,02 % | 0,09 % | 11,87 % | -8,18 % | 7,26 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 112/ 294 | 211/ 307 | 196/ 339 | 246/ 352 | 228/ 363 | 364/ 373 | 363/ 382 | 219/ 397 | 230/ 417 | 343/ 437 |
11,87 % (2021)
-8,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,81 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,33 |
| Actions américaines | 9,24 |
| Espèces et équivalents | 7,74 |
| Autres | 17,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,10 |
| Services financiers | 11,72 |
| Immobilier | 8,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,73 |
| Services aux consommateurs | 6,50 |
| Autres | 25,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,09 |
| Asie | 5,35 |
| Europe | 3,42 |
| Amérique Latine | 0,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 36,15 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 15,56 |
| IPC Multi-Factor Canadian Equity Series P | 12,66 |
| Counsel Global Dividend Series O | 10,22 |
| IPC Canadian Equity Series O | 8,85 |
| Counsel North American High Yield Bond Series P | 7,11 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,72 |
| Counsel Global Fixed Income Series P | 3,74 |
| United States Dollars | 0,00 |
| Canadian Dollars | -0,01 |
Portefeuille Revenu Mensuel IPC série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,35 % | 8,77 % | 7,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,17 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,07 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 21,09 % | 40,67 % | 59,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,27 % | 8,35 % | 8,77 % | 7,20 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,11 % | 0,17 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,75 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 78,70 % | 21,09 % | 40,67 % | 59,38 % |
| Date de création | 19 janvier 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 384 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF550 | ||
| CGF552 | ||
| CGF553 |
Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec le potentiel de croissance modeste du capital à long terme. Le Fonds investit soit directement, soit par le biais des titres d'autres fonds communs de placement, principalement dans des titres à revenu fixe, des fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres hypothécaires et des instruments du marché monétaire canadiennes et américaines à haut rendement.
Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 28-07-2006 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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