Détails du fonds

VANPA (28-04-2025)	8,34 $
Variation	0,02 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2004) : 4,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,75 %	1,92 %	2,44 %	1,92 %	9,83 %	8,23 %	4,11 %	4,83 %	6,87 %	4,21 %	4,20 %	3,80 %	4,27 %	3,41 %
Référence	-0,96 %	1,73 %	3,82 %	1,73 %	12,13 %	10,30 %	5,44 %	6,25 %	9,47 %	6,77 %	6,80 %	6,15 %	6,64 %	5,60 %
Moyenne de la catégorie	-1,57 %	1,05 %	2,31 %	1,05 %	8,76 %	8,76 %	4,46 %	4,74 %	7,91 %	5,39 %	5,16 %	4,77 %	5,13 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	40 / 447	57 / 447	270 / 447	57 / 447	206 / 447	347 / 429	318 / 410	291 / 388	344 / 377	360 / 366	347 / 356	329 / 343	314 / 331	285 / 297
Quartile de classement	1	1	3	1	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,12 %	2,32 %	-0,01 %	3,99 %	0,55 %	2,39 %	-0,68 %	2,75 %	-1,51 %	1,83 %	0,84 %	-0,75 %
Référence	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,21 %	7,48 %	5,26 %	-4,62 %	10,02 %	0,09 %	11,87 %	-8,18 %	7,26 %	10,53 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	202/ 297	191/ 330	237/ 343	225/ 354	355/ 364	354/ 373	215/ 388	222/ 407	331/ 427	403/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,87 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	30,65
Obligations de sociétés canadiennes	17,12
Obligations du gouvernement canadien	17,10
Actions américaines	10,31
Obligations de sociétés étrangères	7,03
Autres	17,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,98
Services financiers	12,33
Immobilier	8,12
Services aux consommateurs	6,62
Espèces et quasi-espèces	5,47
Autres	23,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,20
Asie	5,17
Europe	3,00
Multi-National	1,31
Amérique Latine	0,98
Autres	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	37,50
Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series O	17,45
Counsel Canadian Dividend Series O	16,42
Counsel Global Dividend Series O	10,63
Counsel North American High Yield Bond Series P	7,69
Counsel Global Real Estate Series O	7,02
Counsel Global Fixed Income Series O	2,03
Sagard Private Credit LP	1,31
United States Dollars	0,02
Canadian Dollars	-0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,75 %	7,78 %	7,33 %
Bêta	0,87 %	0,82 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,92 %
Sharpe	0,06 %	0,59 %	0,27 %
Sortino	0,24 %	0,82 %	0,12 %
Treynor	0,01 %	0,06 %	0,02 %
Efficience fiscale	64,56 %	68,84 %	56,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,53 %	8,75 %	7,78 %	7,33 %
Bêta	0,86 %	0,87 %	0,82 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,97 %	0,95 %	0,92 %
Sharpe	0,87 %	0,06 %	0,59 %	0,27 %
Sortino	2,03 %	0,24 %	0,82 %	0,12 %
Treynor	0,07 %	0,01 %	0,06 %	0,02 %
Efficience fiscale	79,02 %	64,56 %	68,84 %	56,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 janvier 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	372 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF550
CGF552
CGF553

Objectif de placement

Le Portefeuille revenu mensuel IPC cherche à procurer un flux de revenu régulier assorti d’un potentiel modéré de croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, des titres de fiducies de revenu, des titres convertibles, des titres adossés à des créances hypothécaires et des instruments du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans n'importe quel type ou qualité de titres à revenu fixe, fiducies de revenu, titres de participation, titres hypothécaires ou instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Revenu Mensuel Counsel série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé