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Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin série A

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(19-07-2024)
7,85 $
Variation
0,00 $ (-0,04 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 décembre 2003) : 2,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,62 % 1,11 % 1,98 % 1,98 % 5,86 % 3,86 % 0,55 % 0,91 % 1,35 % 1,68 % 1,44 % 1,48 % 1,33 % 1,44 %
Référence 0,79 % 1,25 % 1,70 % 1,70 % 5,74 % 3,40 % 0,69 % 0,68 % 1,40 % 1,82 % 1,62 % 1,45 % 1,45 % 1,64 %
Moyenne de la catégorie 0,67 % 1,62 % 1,62 % 1,62 % 5,28 % 3,29 % 0,46 % 0,72 % 1,13 % 1,45 % 1,24 % 1,12 % 1,05 % 1,09 %
Classement au sein de la catégorie 213 / 320 220 / 316 118 / 287 118 / 287 119 / 281 116 / 265 148 / 249 120 / 234 121 / 227 118 / 215 114 / 202 87 / 185 92 / 171 81 / 160
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,05 % 0,45 % -0,43 % 0,40 % 1,76 % 1,54 % 0,24 % 0,06 % 0,56 % -0,40 % 0,89 % 0,62 %
Référence -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 %

Best Monthly Return Since Inception

2,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,42 % 0,69 % 2,13 % 0,71 % 0,42 % 3,62 % 4,61 % -0,36 % -4,88 % 5,13 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 83/ 145 127/ 166 54/ 179 69/ 187 171/ 207 71/ 223 128/ 233 67/ 239 184/ 253 133/ 267

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,13 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 46,76
Obligations du gouvernement canadien 22,04
Espèces et équivalents 12,47
Obligations de sociétés étrangères 11,17
Obligations de gouvernements étrangers 3,96
Autres 3,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 85,43
Espèces et quasi-espèces 12,47
Services financiers 1,08
Énergie 0,93
Services publics 0,14
Autres -0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,44
Europe 0,19
Autres 1,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 0.95% 15-Jun-2025 3,84
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 3,09
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.50% 31-May-2029 2,53
Manitoba Province 2.60% 02-Jun-2027 2,20
PSP Capital Inc 3.00% 05-Nov-2025 1,67
Saskatchewan Province 2.65% 02-Jun-2027 1,53
United States Treasury 05-Sep-2024 1,42
Alberta Province 2.90% 20-Sep-2029 1,27
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 4.30% 02-Jun-2034 1,24
Royal Bank of Canada 2.33% 28-Jan-2027 1,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,82 % 2,99 % 2,43 %
Bêta 1,00 % 1,06 % 1,04 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,68 % 0,68 %
Sharpe -0,86 % -0,24 % 0,00 %
Sortino -1,02 % -0,66 % -0,77 %
Treynor -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - 1,36 % 7,73 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,33 % 2,82 % 2,99 % 2,43 %
Bêta 0,96 % 1,00 % 1,06 % 1,04 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,68 % 0,68 %
Sharpe 0,38 % -0,86 % -0,24 % 0,00 %
Sortino 2,77 % -1,02 % -0,66 % -0,77 %
Treynor 0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 75,42 % - 1,36 % 7,73 %

Détails du fonds

Date de création 22 décembre 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 245 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML1012
TML1013
TML1014

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et la préservation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens, y compris des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada, des débentures et des billets à court terme.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des obligations de bonne qualité; peut investir jusqu’à 15 % de ses actifs dans des titres de moins bonne qualité; possède un portefeuille comportant des titres dont les durées sont échelonnées afin d’offrir des flux de revenu stables; possède des placements dont la durée moyenne pondérée est de cinq ans ou moins.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Darcy Briggs 01-01-2012
Adrienne Young 31-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,95 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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