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Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge série A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(11-10-2024)
18,78 $
Variation
0,06 $ (0,35 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 mars 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 avril 2016) : 6,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,99 % 10,24 % 8,00 % 12,59 % 20,51 % 10,82 % 8,19 % 12,46 % 7,43 % 6,88 % 5,92 % 6,35 % - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 3,04 % 8,63 % 8,63 % 14,44 % 23,02 % 13,38 % 8,11 % 12,92 % 8,57 % 8,14 % 7,58 % 7,66 % 8,21 % 6,57 %
Classement au sein de la catégorie 274 / 473 185 / 471 327 / 470 432 / 462 439 / 461 419 / 452 261 / 436 278 / 411 338 / 407 353 / 390 351 / 370 309 / 346 - -
Quartile de classement 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,96 % 5,21 % 3,77 % -0,20 % 1,27 % 3,15 % -1,98 % 1,92 % -1,94 % 6,27 % 0,72 % 2,99 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

9,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 4,18 % -12,29 % 17,06 % -5,52 % 27,58 % -0,50 % 5,58 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement - - - 4 4 3 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - 279/ 347 354/ 372 281/ 394 356/ 408 190/ 416 59/ 440 394/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,37
Unités de fiducies de revenu 6,85
Actions américaines 0,87
Espèces et équivalents -0,10
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,61
Énergie 17,41
Services publics 12,68
Services industriels 10,22
Matériaux de base 8,65
Autres 24,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,12
Amérique Latine 2,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,33
Toronto-Dominion Bank 5,24
Agnico Eagle Mines Ltd 4,90
Enbridge Inc 4,90
Canadian National Railway Co 4,51
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,13
Canadian Utilities Ltd Cl A 4,10
Bank of Nova Scotia 3,89
Bank of Montreal 3,88
Telus Corp 3,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,28 % 14,12 % -
Bêta 0,86 % 0,86 % -
Alpha 0,00 % -0,02 % -
R-carré 0,91 % 0,91 % -
Sharpe 0,43 % 0,42 % -
Sortino 0,69 % 0,50 % -
Treynor 0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale 91,42 % 90,05 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,69 % 12,28 % 14,12 % -
Bêta 0,85 % 0,86 % 0,86 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,02 % -
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,91 % -
Sharpe 1,50 % 0,43 % 0,42 % -
Sortino 4,21 % 0,69 % 0,50 % -
Treynor 0,17 % 0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale 96,40 % 91,42 % 90,05 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 219 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML1017
TML1018
TML1019

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres canadiens donnant droit à des dividendes ou à un revenu, y compris des actions ordinaires, des parts de fiducie de revenu et des actions privilégiées.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit dans des fiducies de revenu dont les distributions devraient être stables ou croissantes au fil du temps; investit, à des prix raisonnables, dans des titres participatifs de sociétés de qualité qui ont démontré leur capacité à offrir un niveau constant et croissant de dividendes au fil du temps; peut investir dans d'autres titres offrant un revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ryan Crowther 16-06-2011
Les E. Stelmach 10-12-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,04 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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