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Actions cdn div et rev
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|
VANPA (30-04-2024) |
17,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,79 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 avril 2016) : 6,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,15 % | 4,25 % | 11,58 % | 4,25 % | 6,88 % | 0,02 % | 8,65 % | 13,37 % | 6,53 % | 6,36 % | 4,83 % | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,88 % | 13,24 % | 13,24 % | 5,34 % | 9,89 % | 1,74 % | 7,86 % | 13,92 % | 7,75 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,55 % | 6,30 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 458 | 402 / 453 | 390 / 451 | 402 / 453 | 409 / 448 | 393 / 437 | 181 / 410 | 283 / 396 | 322 / 387 | 323 / 360 | 305 / 336 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,01 % | -4,44 % | 1,55 % | 1,12 % | -1,96 % | -3,36 % | -1,96 % | 5,21 % | 3,77 % | -0,20 % | 1,27 % | 3,15 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
9,44 % (novembre 2020)
-16,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,18 % | -12,29 % | 17,06 % | -5,52 % | 27,58 % | -0,50 % | 5,58 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 267/ 334 | 341/ 359 | 265/ 381 | 344/ 396 | 187/ 408 | 60/ 431 | 388/ 442 |
27,58 % (2021)
-12,29 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,83 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,88 |
| Énergie | 16,96 |
| Services publics | 12,22 |
| Services industriels | 9,74 |
| Télécommunications | 7,82 |
| Autres | 26,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,06 |
| Amérique Latine | 2,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,43 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,68 |
| Enbridge Inc | 4,94 |
| Canadian Utilities Ltd Cl A | 4,39 |
| Canadian National Railway Co | 4,36 |
| Telus Corp | 4,35 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,28 |
| Open Text Corp | 4,17 |
| Bank of Montreal | 3,99 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,75 |
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 11,79 % | 13,91 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,85 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,54 % | 0,39 % | - |
| Sortino | 0,75 % | 0,42 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 91,19 % | 87,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,44 % | 11,79 % | 13,91 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,84 % | 0,85 % | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,23 % | 0,54 % | 0,39 % | - |
| Sortino | 0,62 % | 0,75 % | 0,42 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,08 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 88,16 % | 91,19 % | 87,57 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 216 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML1017 | ||
| TML1018 | ||
| TML1019 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres canadiens donnant droit à des dividendes ou à un revenu, y compris des actions ordinaires, des parts de fiducie de revenu et des actions privilégiées.
Le Fonds : investit dans des fiducies de revenu dont les distributions devraient être stables ou croissantes au fil du temps; investit, à des prix raisonnables, dans des titres participatifs de sociétés de qualité qui ont démontré leur capacité à offrir un niveau constant et croissant de dividendes au fil du temps; peut investir dans d'autres titres offrant un revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ryan Crowther | 16-06-2011 |
| Les E. Stelmach | 10-12-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Bissett Investment Management |
| Dépositaire | J.P. Morgan Bank Canada |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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