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Actions sectorielles
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2013
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|
VANPA (29-04-2024) |
53,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (23 juillet 1996) : 7,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | 9,25 % | 11,62 % | 9,25 % | 14,07 % | 7,04 % | 1,79 % | 8,65 % | 4,57 % | 5,25 % | 5,34 % | 4,81 % | 1,57 % | 3,69 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 150 / 198 | 100 / 197 | 160 / 193 | 100 / 197 | 104 / 177 | 81 / 159 | 108 / 144 | 112 / 138 | 108 / 127 | 102 / 119 | 84 / 94 | 89 / 94 | 85 / 87 | 75 / 76 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,27 % | -3,08 % | 0,53 % | -0,23 % | 2,94 % | -2,06 % | -1,22 % | 3,06 % | 0,35 % | 2,52 % | 5,53 % | 0,98 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
14,15 % (juin 2009)
-11,87 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,59 % | 14,12 % | -19,15 % | 6,44 % | 1,11 % | 12,00 % | 11,20 % | -0,08 % | -1,18 % | 2,65 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 76 | 64/ 87 | 94/ 94 | 89/ 94 | 63/ 114 | 114/ 125 | 97/ 135 | 128/ 140 | 31/ 157 | 119/ 168 |
19,59 % (2014)
-19,15 % (2016)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 79,10 |
| Actions internationales | 18,77 |
| Espèces et équivalents | 2,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 92,80 |
| Fonds négociés en bourse | 3,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,14 |
| Services aux consommateurs | 2,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,14 |
| Europe | 18,85 |
| Asie | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eli Lilly and Co | 10,16 |
| UnitedHealth Group Inc | 9,63 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 7,72 |
| Humana Inc | 7,01 |
| Merck & Co Inc | 5,31 |
| AstraZeneca PLC | 4,81 |
| Abbvie Inc | 4,19 |
| Zoetis Inc Cl A | 3,92 |
| Anthem Inc | 3,14 |
| Siemens Healthineers AG | 3,13 |
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 10,42 % | 14,20 % | 15,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,35 % | 0,53 % | 0,58 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,20 % | 0,34 % | 0,23 % |
| Sharpe | -0,03 % | 0,25 % | 0,22 % |
| Sortino | -0,10 % | 0,29 % | 0,17 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,94 % | 86,17 % | 78,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,01 % | 10,42 % | 14,20 % | 15,48 % |
| Bêta | 0,40 % | 0,35 % | 0,53 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,08 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,32 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,23 % |
| Sharpe | 0,98 % | -0,03 % | 0,25 % | 0,22 % |
| Sortino | 2,44 % | -0,10 % | 0,29 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,22 % | -0,01 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 90,94 % | 86,17 % | 78,38 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 juillet 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 147 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1701 | ||
| CIG201 | ||
| CIG701 |
L’objectif de ce fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé, qui fournissent des biens et des services à de telles sociétés ou qui, de l’avis du conseiller en valeurs, pourraient tirer profit de l’évolution de l’industrie des sciences de la santé.
Le conseiller en valeurs repère les sociétés dotées d’une capacité de forte croissance dans leur secteur d’activité, puis tient compte des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Greg Quickmre | 14-06-2022 |
| Peter Hofstra | 14-06-2022 |
| Kevin McSweeney | 14-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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