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Catégorie de société énergie mondiale CI (actions de catégorie A)

Actions énergétiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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VANPA
(12-12-2024)
60,71 $
Variation
(0,24 $) (-0,40 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie de société énergie mondiale CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juin 1998) : 8,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,37 % 1,89 % -2,74 % 14,78 % 12,41 % 4,21 % 22,02 % 29,39 % 18,14 % 12,72 % 8,08 % 5,03 % 6,89 % 4,81 %
Référence 3,39 % -0,02 % -4,62 % 19,61 % 13,57 % 8,41 % 26,03 % 39,70 % 21,04 % 15,49 % 9,63 % 6,71 % 8,83 % 5,53 %
Moyenne de la catégorie 5,02 % 3,81 % 0,93 % 16,66 % 14,61 % 5,23 % 16,90 % 23,21 % 13,11 % 8,88 % 5,12 % 2,52 % 4,31 % 1,38 %
Classement au sein de la catégorie 60 / 67 54 / 67 54 / 67 47 / 66 52 / 66 43 / 55 21 / 53 20 / 51 17 / 45 14 / 42 19 / 41 22 / 39 18 / 38 10 / 32
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds -2,06 % -1,19 % 3,12 % 7,54 % 2,86 % 4,70 % -3,93 % 2,78 % -3,32 % -0,53 % -0,91 % 3,37 %
Référence -5,05 % 0,75 % 7,96 % 9,34 % 3,13 % 2,24 % -4,74 % 2,42 % -2,22 % -6,30 % 3,21 % 3,39 %

Best Monthly Return Since Inception

32,14 % (mars 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -8,36 % -20,26 % 38,19 % -12,20 % -24,51 % 3,51 % -20,37 % 52,30 % 55,85 % -0,90 %
Référence -16,34 % -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 %
Moyenne de la catégorie -11,13 % -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 %
Quartile de classement 3 1 2 3 4 4 2 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 22/ 30 8/ 32 17/ 38 22/ 39 31/ 41 33/ 42 17/ 45 20/ 51 9/ 53 40/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

55,85 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,51 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 41,09
Actions américaines 36,56
Actions internationales 21,51
Espèces et équivalents 0,85
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 70,33
Services publics 23,49
Technologie 5,32
Espèces et quasi-espèces 0,85
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,49
Europe 21,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fluence Energy Inc Cl A 5,32
Shell PLC 4,57
Nuvista Energy Ltd 4,18
Ovintiv Inc 4,16
TransAlta Corp 4,02
Vistra Corp 3,99
RWE AG 3,80
Suncor Energy Inc 3,72
BP PLC 3,68
Cenovus Energy Inc 3,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société énergie mondiale CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 21,47 % 28,61 % 24,59 %
Bêta 0,79 % 0,68 % 0,72 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,87 % 0,65 % 0,25 %
Sortino 1,74 % 1,00 % 0,29 %
Treynor 0,24 % 0,27 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,33 % 94,34 % 88,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,19 % 21,47 % 28,61 % 24,59 %
Bêta 0,57 % 0,79 % 0,68 % 0,72 %
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,65 % 0,88 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,65 % 0,87 % 0,65 % 0,25 %
Sortino 1,50 % 1,74 % 1,00 % 0,29 %
Treynor 0,14 % 0,24 % 0,27 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,49 % 93,33 % 94,34 % 88,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 juin 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 108 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1781
CIG281
CIG781

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de capitaux propres et les titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l’exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs analyse le marché mondial de l’énergie et relève les titres qui, à son avis, ont de bonnes possibilités de croissance par rapport à leur prix courant. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Curtis Gillis 03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,32 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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