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Fonds de valeur d'actions américaines RBC série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (22-06-2026) |
30,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,55 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 mars 2014) : 12,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,75 % | 5,73 % | 10,81 % | 12,19 % | 24,98 % | 16,42 % | 19,79 % | 17,33 % | 13,93 % | 15,31 % | 14,56 % | 13,16 % | 12,33 % | 12,81 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 990 / 1 401 | 1 018 / 1 391 | 226 / 1 376 | 228 / 1 379 | 643 / 1 320 | 613 / 1 247 | 606 / 1 187 | 484 / 1 136 | 376 / 1 073 | 410 / 1 014 | 392 / 951 | 389 / 882 | 406 / 826 | 366 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,76 % | 1,98 % | 1,74 % | 2,49 % | 1,33 % | 1,85 % | -1,22 % | 3,89 % | 2,13 % | -2,84 % | 4,89 % | 3,75 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,11 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,45 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,19 % | 12,43 % | -1,02 % | 20,51 % | 11,55 % | 22,34 % | -6,95 % | 17,69 % | 28,18 % | 7,66 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 334/ 693 | 487/ 771 | 486/ 856 | 745/ 919 | 631/ 986 | 651/ 1 051 | 176/ 1 094 | 739/ 1 149 | 682/ 1 229 | 765/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,18 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,58 |
| Actions internationales | 4,89 |
| Espèces et équivalents | 4,54 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,98 |
| Technologie | 13,61 |
| Soins de santé | 11,46 |
| Biens industriels | 10,87 |
| Services aux consommateurs | 8,36 |
| Autres | 36,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,12 |
| Europe | 4,89 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| National Bank of Canada UTD 3.580% Apr 01, 2026 | 4,21 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,64 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,97 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,91 |
| Exxon Mobil Corp | 2,81 |
| Johnson & Johnson | 2,37 |
| Walmart Inc | 1,71 |
| Chevron Corp | 1,65 |
| Amazon.com Inc | 1,52 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) | 1,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de valeur d'actions américaines RBC série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,14 % | 10,96 % | 11,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,74 | 0,83 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,85 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,49 | 0,99 | 0,96 |
| Sortino | 2,62 | 1,59 | 1,39 |
| Treynor | 0,21 | 0,15 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 92,49 % | 88,40 % | 91,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,39 % | 10,14 % | 10,96 % | 11,25 % |
| Bêta | 0,49 | 0,74 | 0,74 | 0,83 |
| Alpha | 0,09 | 0,02 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,60 % | 0,77 % | 0,85 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,76 | 1,49 | 0,99 | 0,96 |
| Sortino | 5,77 | 2,62 | 1,59 | 1,39 |
| Treynor | 0,42 | 0,21 | 0,15 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 93,58 % | 92,49 % | 88,40 % | 91,50 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 10 mars 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 274 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF473 |
Objectif de placement
Ce fonds peut vous convenir si: vous désirez un potentiel de croissance à long terme pour votre placement. Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui sont attrayantes par rapport à leurs homologues, leur propre évaluation historique et le marché boursier dans son ensemble tout en offrant des opportunités à long terme pour la croissance.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, le gestionnaire du portefeuille applique un processus de sélection ascendant pour identifier les sociétés de qualité sous-évaluées en se basant sur le critère des actifs, des bénéfices et du flux de trésorerie. Il passe en revue les statistiques financières de chaque entreprise pour déterminer si l'action est valorisée en dessous de sa valeur intrinsèque ou de sa valeur relative par rapport à des sociétés de même nature.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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