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Actions de PME mondiales
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|
VANPA (29-04-2024) |
20,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,90 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2003) : 4,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,79 % | 5,91 % | 11,82 % | 5,91 % | 13,00 % | 7,85 % | 4,30 % | 12,60 % | 5,10 % | 2,88 % | 4,56 % | 6,17 % | 4,64 % | 5,13 % |
| Référence | 3,87 % | 7,66 % | 17,91 % | 7,66 % | 17,86 % | 7,94 % | 5,21 % | 15,70 % | 8,17 % | 6,98 % | 7,65 % | 9,04 % | 7,63 % | 8,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 15,38 % | 15,38 % | 6,16 % | 13,01 % | 5,24 % | 2,24 % | 13,64 % | 6,38 % | 4,82 % | 5,24 % | 6,22 % | 4,97 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 171 / 281 | 159 / 278 | 221 / 278 | 159 / 278 | 160 / 269 | 76 / 246 | 78 / 223 | 145 / 205 | 129 / 182 | 127 / 155 | 113 / 144 | 98 / 139 | 91 / 114 | 75 / 90 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | -3,63 % | 2,13 % | 3,99 % | -1,50 % | -1,74 % | -2,10 % | 5,44 % | 2,28 % | -0,78 % | 3,85 % | 2,79 % |
| Référence | 0,39 % | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % |
12,83 % (avril 2009)
-15,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,73 % | 13,63 % | 1,30 % | 21,92 % | -11,08 % | 11,10 % | 2,85 % | 9,40 % | -8,76 % | 12,96 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 76/ 89 | 60/ 109 | 87/ 139 | 13/ 144 | 115/ 154 | 118/ 180 | 164/ 186 | 184/ 221 | 103/ 246 | 137/ 262 |
21,92 % (2017)
-11,08 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,82 |
| Espèces et équivalents | 0,58 |
| Actions américaines | 0,35 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,21 |
| Actions canadiennes | 0,03 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,24 |
| Biens de consommation | 12,36 |
| Matériaux de base | 10,50 |
| Technologie | 10,43 |
| Biens industriels | 8,41 |
| Autres | 38,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 50,19 |
| Europe | 40,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,73 |
| Amérique Latine | 3,28 |
| Amérique Du Nord | 0,62 |
| Autres | 1,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TotalEnergies SE | 1,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,73 |
| Shell PLC - ADR | 0,72 |
| HSBC Holdings PLC - ADR | 0,60 |
| Toyota Motor Corp | 0,55 |
| Shell PLC | 0,43 |
| Daimler AG Cl N | 0,40 |
| UBS Group AG | 0,35 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0,32 |
| Deutsche Telekom AG Cl N | 0,31 |
Fonds vecteur d’actions internationales DFA catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 12,30 % | 14,82 % | 12,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,82 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,19 % | 0,28 % | 0,35 % |
| Sortino | 0,26 % | 0,30 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 82,23 % | 86,25 % | 88,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,00 % | 12,30 % | 14,82 % | 12,90 % |
| Bêta | 0,66 % | 0,69 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,69 % | 0,82 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,80 % | 0,19 % | 0,28 % | 0,35 % |
| Sortino | 1,82 % | 0,26 % | 0,30 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 93,02 % | 82,23 % | 86,25 % | 88,07 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 octobre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA226 |
L’objectif de placement fondamental du fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des actions de sociétés autres que canadiennes ou américaines.
Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller achète généralement un large éventail diversifié d’actions de sociétés en exploitation autres que canadiennes ou américaines associées à des pays où les marchés sont développés ou émergents, mettant principalement l’accent sur des sociétés à faible capitalisation et des sociétés axées sur la valeur par rapport à l’ensemble des émetteurs internationaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dimensional Fund Advisors Ltd. | 29-10-2003 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 29-10-2003 |
| Dimensional Japan Ltd. | 29-10-2003 |
| Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. | 29-10-2003 |
| DFA Australia Limited. | 29-10-2003 |
| 13-07-2020 | |
| Gestionnaire de fonds | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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