Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Portefeuille à revenu favorable TD série Investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-02-2025)
11,04 $
Variation
0,05 $ (0,45 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Date
Loading...

Légende

Portefeuille à revenu favorable TD série Investisseurs

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2003) : 3,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,88 % 3,05 % 4,76 % 1,88 % 9,59 % 5,52 % 1,76 % 1,67 % 1,74 % 2,70 % 2,33 % 2,30 % 2,51 % 2,02 %
Référence 1,71 % 3,22 % 5,55 % 1,71 % 11,17 % 6,90 % 3,08 % 2,90 % 3,19 % 4,38 % 4,16 % 4,04 % 4,27 % 3,53 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 3,07 % 4,83 % 1,87 % 10,80 % 6,93 % 2,95 % 2,78 % 2,97 % 3,85 % 3,34 % 3,40 % 3,56 % 2,94 %
Classement au sein de la catégorie 214 / 411 227 / 411 238 / 409 214 / 411 303 / 409 369 / 405 343 / 387 307 / 365 306 / 342 294 / 325 256 / 289 255 / 275 236 / 256 225 / 242
Quartile de classement 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,21 % 0,99 % -2,19 % 2,09 % 0,89 % 2,61 % 0,58 % 1,61 % -0,53 % 2,34 % -1,16 % 1,88 %
Référence 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

4,95 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,30 % 3,76 % 2,42 % -2,02 % 7,58 % 4,52 % 3,31 % -10,52 % 5,69 % 6,87 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 209/ 242 166/ 252 248/ 275 171/ 288 265/ 312 287/ 341 239/ 364 246/ 380 379/ 404 339/ 408

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 30,90
Obligations de sociétés canadiennes 18,16
Obligations de sociétés étrangères 16,01
Actions canadiennes 11,92
Actions américaines 7,29
Autres 15,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 67,88
Fonds commun de placement 8,91
Services financiers 8,37
Technologie 2,79
Énergie 2,05
Autres 10,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,56
Multi-National 6,89
Europe 2,50
Asie 1,67
Amérique Latine 0,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series 35,78
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB) 15,21
TD Global Income Fund - O Series 10,58
TD Dividend Income Fund - Investor Series 9,99
TD Greystone Infrastructure Fund (Canada 6,80
TD High Yield Bond Fund Investor Series 4,56
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series 3,57
TD Dividend Growth Fund - Investor Series 3,30
TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED) 3,03
TD Greystone Real Estate LP Fund 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille à revenu favorable TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,73 % 7,51 % 5,70 %
Bêta 0,98 % 0,96 % 0,93 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe -0,22 % -0,05 % 0,09 %
Sortino -0,18 % -0,18 % -0,19 %
Treynor -0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 48,08 % 43,75 % 48,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,12 % 7,73 % 7,51 % 5,70 %
Bêta 0,88 % 0,98 % 0,96 % 0,93 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,97 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,99 % -0,22 % -0,05 % 0,09 %
Sortino 2,16 % -0,18 % -0,18 % -0,19 %
Treynor 0,06 % -0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 89,61 % 48,08 % 43,75 % 48,30 %

Détails du fonds

Date de création 31 octobre 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 167 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB963

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à mettre l’accent sur le revenu avec un potentiel de croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des parts des Fonds Mutuels TD. Les placements du Fonds peuvent inclure des placements dans des FCP gérés par d’autres parties que GPTD (ou des sociétés membres de son groupe ou liées), de temps à autre, surtout des FCP offrant un potentiel de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental. L’actif du Fonds sera habituellement réparti dans une proportion de 75 à 100 % dans des titres à revenu fixe et de 0 à 25 % dans des titres de participation. Les indices de référence des fonds sous-jacents, tels qu’ils sont publiés par ces fonds, peuvent être utilisés par GPTD lors du calcul de la composition de l’actif du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Xin Chen 01-02-2015
Amol Sodhi 01-05-2019
Michael Craig 01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,65 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.