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Portefeuille à revenu favorable TD série Investisseurs
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (29-10-2026) |
11,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,27 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 octobre 2003) : 3,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,68 % | -3,05 % | 1,54 % | 1,24 % | 1,84 % | 3,49 % | 7,13 % | 5,13 % | 1,93 % | 2,32 % | 2,16 % | 2,63 % | 2,52 % | 2,16 % |
| Référence | -1,54 % | -1,87 % | 1,24 % | 2,49 % | 3,80 % | 6,23 % | 9,46 % | 7,32 % | 3,90 % | 3,82 % | 4,09 % | 4,73 % | 4,52 % | 4,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,32 % | -1,78 % | 2,43 % | 2,73 % | 3,29 % | 5,09 % | 8,49 % | 7,00 % | 3,31 % | 3,57 % | 3,59 % | 3,87 % | 3,69 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 383 / 410 | 405 / 410 | 321 / 410 | 350 / 410 | 328 / 403 | 330 / 396 | 321 / 393 | 361 / 392 | 324 / 371 | 292 / 355 | 301 / 332 | 267 / 295 | 254 / 280 | 245 / 263 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,57 % | 0,57 % | -0,54 % | 0,26 % | 1,86 % | -2,38 % | 1,88 % | 1,49 % | 1,30 % | -0,96 % | -0,45 % | -1,68 % |
| Référence | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % | 0,57 % | -1,54 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,95 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,76 % | 2,42 % | -2,02 % | 7,58 % | 4,52 % | 3,31 % | -10,52 % | 5,69 % | 6,87 % | 5,15 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 152/ 248 | 241/ 268 | 169/ 281 | 258/ 303 | 290/ 335 | 213/ 358 | 224/ 374 | 369/ 392 | 316/ 395 | 343/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,58 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,45 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,54 |
| Actions canadiennes | 15,71 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,48 |
| Autres | 9,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,23 |
| Services financiers | 9,85 |
| Énergie | 2,09 |
| Services industriels | 1,83 |
| Services aux consommateurs | 1,60 |
| Autres | 9,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,40 |
| Europe | 2,28 |
| Asie | 0,81 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 0,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 50,41 |
| TD Global Income Fund - O Series | 11,16 |
| TD Dividend Income Fund - Investor Series | 10,98 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 8,26 |
| TD Short Term Bond Fund - Investor Series | 7,41 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 4,99 |
| TD Income Opportunities Pool | 2,28 |
| TD Greystone Real Estate LP Fund | 1,73 |
| TD Global Low Volatility Fund - Series O | 1,52 |
| TD Greystone Mortgage Fund | 0,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille à revenu favorable TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,47 % | 6,57 % | 5,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,95 | 0,92 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,69 | -0,14 | 0,06 |
| Sortino | 1,35 | -0,19 | -0,16 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 87,32 % | 52,23 % | 55,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,81 % | 5,47 % | 6,57 % | 5,85 % |
| Bêta | 0,82 | 0,91 | 0,95 | 0,92 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,82 % | 0,90 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,06 | 0,69 | -0,14 | 0,06 |
| Sortino | -0,29 | 1,35 | -0,19 | -0,16 |
| Treynor | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 51,17 % | 87,32 % | 52,23 % | 55,34 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 octobre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 955 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB963 | NL | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à mettre l’accent sur le revenu avec un potentiel de croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des parts des Fonds Mutuels TD. Les placements du Fonds peuvent inclure des placements dans des FCP gérés par d’autres parties que GPTD (ou des sociétés membres de son groupe ou liées), de temps à autre, surtout des FCP offrant un potentiel de revenu.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs recourt principalement à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental. L’actif du Fonds sera habituellement réparti dans une proportion de 60 à 100 % dans des titres à revenu fixe et de 0 à 40 % dans des titres de participation. Les indices de référence des fonds sous-jacents, tels qu’ils sont publiés par ces fonds, peuvent être utilisés par GPTD lors du calcul de la composition de l’actif du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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