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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (02-05-2024) |
10,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 2003) : 3,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,99 % | 0,55 % | 8,67 % | 0,55 % | 3,38 % | -0,42 % | -0,12 % | 2,39 % | 1,13 % | 1,46 % | 1,33 % | 1,63 % | 1,31 % | 1,87 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 354 / 420 | 397 / 419 | 299 / 417 | 397 / 419 | 409 / 417 | 397 / 409 | 330 / 376 | 297 / 353 | 323 / 336 | 285 / 303 | 271 / 287 | 263 / 272 | 241 / 253 | 232 / 244 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -2,34 % | 0,56 % | -0,62 % | -0,72 % | -2,93 % | -0,55 % | 4,95 % | 3,54 % | -0,65 % | 0,21 % | 0,99 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,95 % (novembre 2023)
-7,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,03 % | 0,30 % | 3,76 % | 2,42 % | -2,02 % | 7,58 % | 4,52 % | 3,31 % | -10,52 % | 5,69 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 137/ 237 | 220/ 253 | 165/ 263 | 258/ 286 | 177/ 299 | 276/ 323 | 298/ 352 | 241/ 375 | 250/ 391 | 387/ 415 |
7,58 % (2019)
-10,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 33,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,84 |
| Actions canadiennes | 10,86 |
| Actions américaines | 5,43 |
| Autres | 17,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,64 |
| Services financiers | 5,96 |
| Fonds commun de placement | 5,77 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,66 |
| Fonds négociés en bourse | 1,87 |
| Autres | 14,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,66 |
| Multi-National | 5,89 |
| Europe | 2,22 |
| Asie | 0,69 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 32,12 |
| TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB) | 15,60 |
| TD Global Income Fund - O Series | 9,54 |
| TD Dividend Income Fund - Investor Series | 9,30 |
| TD Global Conservative Opportunities Fund - Inv | 8,74 |
| TD Greystone Infrastructure Fund (Canada | 5,54 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 4,21 |
| TD Greystone Real Estate LP Fund | 3,79 |
| TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED) | 2,74 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 2,39 |
Portefeuille à revenu favorable TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,38 % | 7,21 % | 5,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,96 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,33 % | -0,08 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,53 % | -0,29 % | -0,24 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 18,55 % | 46,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,69 % | 7,38 % | 7,21 % | 5,54 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,15 % | -0,33 % | -0,08 % | 0,11 % |
| Sortino | 0,13 % | -0,53 % | -0,29 % | -0,24 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 74,52 % | - | 18,55 % | 46,00 % |
| Date de création | 31 octobre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 293 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB963 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à mettre l’accent sur le revenu avec un potentiel de croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des parts des Fonds Mutuels TD. Les placements du Fonds peuvent inclure des placements dans des FCP gérés par d’autres parties que GPTD (ou des sociétés membres de son groupe ou liées), de temps à autre, surtout des FCP offrant un potentiel de revenu.
Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental. L’actif du Fonds sera habituellement réparti dans une proportion de 75 à 100 % dans des titres à revenu fixe et de 0 à 25 % dans des titres de participation. Les indices de référence des fonds sous-jacents, tels qu’ils sont publiés par ces fonds, peuvent être utilisés par GPTD lors du calcul de la composition de l’actif du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Amol Sodhi | 01-05-2019 |
| Michael Craig | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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