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Actions européennes
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VANPA (01-05-2024) |
14,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 juin 2003) : 5,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,15 % | 8,44 % | 19,82 % | 8,44 % | 15,45 % | 11,99 % | 6,87 % | 12,04 % | 7,23 % | 4,86 % | 5,82 % | 5,77 % | 4,82 % | 5,65 % |
| Référence | 3,63 % | 7,29 % | 17,28 % | 7,29 % | 14,30 % | 11,36 % | 8,05 % | 13,27 % | 8,07 % | 6,59 % | 7,35 % | 7,94 % | 6,40 % | 6,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 15,55 % | 15,55 % | 5,64 % | 12,75 % | 8,91 % | 4,30 % | 10,68 % | 5,21 % | 3,89 % | 4,68 % | 4,89 % | 4,14 % | 4,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 112 | 18 / 112 | 14 / 112 | 18 / 112 | 20 / 112 | 34 / 112 | 44 / 111 | 50 / 109 | 39 / 109 | 50 / 102 | 42 / 95 | 33 / 82 | 31 / 78 | 22 / 70 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,81 % | -3,77 % | 2,08 % | 1,60 % | -1,69 % | -5,40 % | -0,87 % | 8,12 % | 3,10 % | 1,51 % | 3,56 % | 3,15 % |
| Référence | 4,33 % | -5,65 % | 2,01 % | 2,73 % | -1,44 % | -4,13 % | -1,41 % | 7,87 % | 2,78 % | 0,64 % | 2,87 % | 3,63 % |
14,50 % (novembre 2020)
-13,15 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,46 % | 23,14 % | -9,85 % | 16,91 % | -13,61 % | 19,45 % | 7,50 % | 11,83 % | -15,64 % | 18,32 % |
| Référence | 3,06 % | 17,20 % | -3,54 % | 18,15 % | -7,68 % | 19,54 % | 3,59 % | 15,26 % | -10,82 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,81 % | 17,33 % | -5,77 % | 14,98 % | -9,04 % | 15,21 % | 3,84 % | 11,84 % | -15,77 % | 16,91 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 68 | 16/ 78 | 68/ 82 | 39/ 93 | 90/ 101 | 35/ 106 | 62/ 109 | 67/ 111 | 59/ 112 | 38/ 112 |
23,14 % (2015)
-15,64 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,97 |
| Espèces et équivalents | 1,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 17,02 |
| Technologie | 15,89 |
| Biens de consommation | 15,82 |
| Biens industriels | 11,91 |
| Services financiers | 10,12 |
| Autres | 29,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 98,14 |
| Amérique Du Nord | 1,03 |
| Autres | 0,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S Cl B | 4,77 |
| ASML Holding NV | 3,85 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,57 |
| Sap SE | 2,54 |
| ASM International NV | 2,20 |
| L'Air Liquide SA | 2,14 |
| Compass Group PLC | 2,09 |
| Roche Holding AG - Partcptn | 2,04 |
| UniCredit SpA | 1,96 |
| Universal Music Group NV | 1,86 |
Fonds FÉRIQUE Actions européennes série A
Médiane
Autres - Actions européennes
| Écart type | 15,78 % | 16,27 % | 14,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,03 % | 1,03 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,39 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,47 % | 0,49 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 86,65 % | 87,05 % | 82,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,77 % | 15,78 % | 16,27 % | 14,45 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,04 % | 1,03 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,82 % | 0,33 % | 0,39 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,67 % | 0,47 % | 0,49 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 97,09 % | 86,65 % | 87,05 % | 82,49 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 juin 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 257 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER060 |
Le Fonds FÉRIQUE Actions européennes vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de toutes classes et catégories sur le marché européen.
Le gestionnaire de portefeuille utilise une stratégie diversifiée basée sur le choix de titres. Il choisit des sociétés qui présentent un rendement sur capital élevé soutenable à long terme ou qui s'améliore, combiné à une évaluation intéressante relativement aux titres d'autres sociétés. La plupart des placements sont faits dans des sociétés ayant une capitalisation grande ou moyenne et occasionnellement dans des titres de petite capitalisation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Lazard Asset Management (Canada) Inc. | 23-06-2014 |
| Walter Scott & Partners Limited | 01-12-2020 |
| Gestion FÉRIQUE | 11-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Conseiller | Gestion FÉRIQUE |
| Dépositaire | National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | National Bank Trust Inc. |
| Distributeur | Services d'investissement FÉRIQUE |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,98 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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