Détails du fonds

VANPA (09-09-2024)	15,09 $
Variation	0,09 $ (0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds FÉRIQUE Actions européennes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juin 2003) : 5,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,34 %	4,89 %	9,96 %	11,62 %	14,70 %	17,75 %	4,37 %	8,79 %	7,69 %	5,28 %	5,44 %	6,35 %	4,11 %	6,11 %
Référence	3,38 %	5,44 %	11,81 %	12,52 %	16,22 %	19,18 %	6,85 %	10,92 %	8,96 %	6,93 %	7,45 %	8,39 %	6,22 %	7,45 %
Moyenne de la catégorie	3,78 %	9,97 %	9,97 %	10,32 %	14,80 %	15,27 %	3,42 %	7,52 %	6,33 %	4,41 %	4,67 %	5,42 %	3,83 %	5,11 %
Classement au sein de la catégorie	63 / 104	77 / 104	47 / 104	39 / 104	67 / 104	37 / 104	50 / 103	47 / 103	38 / 101	51 / 94	48 / 91	38 / 79	38 / 72	28 / 67
Quartile de classement	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,69 %	-5,40 %	-0,87 %	8,12 %	3,10 %	1,51 %	3,56 %	3,15 %	-1,86 %	3,77 %	-2,19 %	3,34 %
Référence	-1,44 %	-4,13 %	-1,41 %	7,87 %	2,78 %	0,64 %	2,87 %	3,63 %	-0,53 %	4,15 %	-2,07 %	3,38 %

Best Monthly Return Since Inception

14,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,15 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,46 %	23,14 %	-9,85 %	16,91 %	-13,61 %	19,45 %	7,50 %	11,83 %	-15,64 %	18,32 %
Référence	3,06 %	17,20 %	-3,54 %	18,15 %	-7,68 %	19,54 %	3,59 %	15,26 %	-10,82 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	-0,81 %	17,33 %	-5,77 %	14,98 %	-9,04 %	15,21 %	3,84 %	11,84 %	-15,77 %	16,91 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	2	3	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	7/ 62	14/ 72	60/ 74	35/ 85	85/ 93	33/ 98	56/ 101	64/ 103	55/ 104	36/ 104

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,14 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	98,30
Espèces et équivalents	1,71
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	17,58
Technologie	16,08
Biens de consommation	14,91
Biens industriels	12,53
Services financiers	10,81
Autres	28,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	97,55
Amérique Du Nord	1,71
Autres	0,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Novo Nordisk A/S Cl B	4,74
ASML Holding NV	3,72
Sap SE	2,43
Roche Holding AG - Partcptn	2,40
Unilever PLC	2,14
Novartis AG Cl N	2,03
AstraZeneca PLC	2,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,97
L'Air Liquide SA	1,95
ASM International NV	1,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FÉRIQUE Actions européennes série A

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type	15,93 %	16,09 %	14,52 %
Bêta	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	0,15 %	0,41 %	0,38 %
Sortino	0,24 %	0,54 %	0,41 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,75 %	87,93 %	83,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,76 %	15,93 %	16,09 %	14,52 %
Bêta	1,07 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	0,76 %	0,15 %	0,41 %	0,38 %
Sortino	1,68 %	0,24 %	0,54 %	0,41 %
Treynor	0,09 %	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,04 %	79,75 %	87,93 %	83,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 juin 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	263 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FER060

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions européennes vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de toutes classes et catégories sur le marché européen.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une stratégie diversifiée basée sur le choix de titres. Il choisit des sociétés qui présentent un rendement sur capital élevé soutenable à long terme ou qui s'améliore, combiné à une évaluation intéressante relativement aux titres d'autres sociétés. La plupart des placements sont faits dans des sociétés ayant une capitalisation grande ou moyenne et occasionnellement dans des titres de petite capitalisation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Lazard Asset Management (Canada) Inc.	23-06-2014
Walter Scott & Partners Limited	01-12-2020
Gestion FÉRIQUE	11-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion FÉRIQUE
Conseiller	Gestion FÉRIQUE
Dépositaire	National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres	National Bank Trust Inc.
Distributeur	Services d'investissement FÉRIQUE
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,31 %
Frais de gestion	1,08 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds FÉRIQUE Actions européennes série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata