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Actions de PME cdn
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2023, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (02-05-2024) |
58,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,01 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 9,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,30 % | 8,55 % | 19,12 % | 8,55 % | 14,96 % | 9,04 % | 7,42 % | 18,69 % | 12,46 % | 11,29 % | 9,47 % | 10,86 % | 9,55 % | 9,02 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,51 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 198 / 219 | 63 / 216 | 26 / 215 | 63 / 216 | 36 / 215 | 4 / 213 | 68 / 203 | 87 / 195 | 21 / 187 | 10 / 179 | 14 / 169 | 6 / 167 | 5 / 143 | 10 / 138 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,58 % | -1,51 % | 3,18 % | 0,83 % | -1,39 % | -5,02 % | -1,93 % | 8,20 % | 3,41 % | 3,95 % | 3,09 % | 1,30 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
15,06 % (avril 2020)
-20,12 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,64 % | -0,62 % | 25,54 % | 5,84 % | -8,83 % | 24,41 % | 21,07 % | 18,16 % | -9,59 % | 14,65 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 68/ 137 | 47/ 142 | 21/ 164 | 57/ 169 | 3/ 179 | 51/ 186 | 28/ 191 | 173/ 203 | 81/ 212 | 13/ 215 |
25,54 % (2016)
-9,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,11 |
| Espèces et équivalents | 3,88 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 28,19 |
| Services aux consommateurs | 14,31 |
| Services financiers | 12,24 |
| Biens de consommation | 11,73 |
| Technologie | 8,54 |
| Autres | 24,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Stantec Inc | 8,50 |
| Prairiesky Royalty Ltd | 7,55 |
| Boyd Group Services Inc | 7,27 |
| Element Fleet Management Corp | 6,32 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 5,89 |
| Kinaxis Inc | 4,92 |
| Stella-Jones Inc | 4,21 |
| Aritzia Inc | 3,97 |
| Colliers International Group Inc | 3,88 |
| Maple Leaf Foods Inc | 3,58 |
Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North série F
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 14,41 % | 16,87 % | 14,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 % | 0,54 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,63 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,67 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,57 % | 0,88 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,21 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | 97,83 % | 98,92 % | 98,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,00 % | 14,41 % | 16,87 % | 14,11 % |
| Bêta | 0,55 % | 0,56 % | 0,54 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,41 % | 0,63 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,83 % | 0,39 % | 0,67 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,89 % | 0,57 % | 0,88 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,10 % | 0,21 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | 98,40 % | 97,83 % | 98,92 % | 98,61 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 981 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN195 | ||
| RBF3358 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation émis par des sociétés à petite capitalisation du Canada.
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous effectuons généralement des placements dans des sociétés en croissance de grande qualité, à petite capitalisation ou moins liquides qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance des bénéfices marquée; une évaluation raisonnable.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ryan Grant | 22-02-2021 |
| Scott Lysakowski | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 0,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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