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Fonds North Growth Canadian Equity série N
Actions de PME cdn
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (21-07-2026) |
37,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,47 $
(1,26 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juin 2012) : 13,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,59 % | 21,32 % | 23,44 % | 23,44 % | 47,90 % | 29,92 % | 19,88 % | 20,26 % | 12,22 % | 16,89 % | 15,48 % | 13,73 % | 13,25 % | 14,59 % |
| Référence | -3,95 % | 5,94 % | 17,98 % | 17,98 % | 57,17 % | 39,09 % | 30,33 % | 23,58 % | 14,98 % | 21,20 % | 16,14 % | 12,79 % | 11,94 % | 11,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 4,49 % | 8,60 % | 8,60 % | 26,18 % | 21,27 % | 17,75 % | 15,25 % | 9,38 % | 14,81 % | 11,45 % | 9,28 % | 8,67 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 196 | 3 / 196 | 6 / 194 | 6 / 194 | 17 / 192 | 48 / 191 | 91 / 187 | 42 / 184 | 59 / 177 | 58 / 169 | 30 / 167 | 28 / 161 | 22 / 157 | 4 / 147 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,37 % | 2,35 % | 5,34 % | 2,93 % | 0,87 % | 2,54 % | -0,49 % | 6,46 % | -3,95 % | 9,45 % | 7,00 % | 3,59 % |
| Référence | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
19,22 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,46 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,09 % | 29,93 % | -17,76 % | 37,47 % | 20,49 % | 19,76 % | -7,25 % | 2,20 % | 15,70 % | 26,72 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 143/ 144 | 2/ 149 | 121/ 158 | 3/ 165 | 32/ 169 | 133/ 176 | 57/ 184 | 132/ 187 | 123/ 188 | 82/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,47 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,76 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,54 |
| Espèces et équivalents | 7,55 |
| Actions américaines | 1,90 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 16,37 |
| Services aux consommateurs | 15,80 |
| Biens industriels | 14,53 |
| Biens de consommation | 12,93 |
| Services industriels | 10,12 |
| Autres | 30,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bird Construction Inc | 11,63 |
| Bombardier Inc Cl B | 8,38 |
| Cash and Cash Equivalents | 7,56 |
| Leon's Furniture Ltd | 5,48 |
| Aritzia Inc | 4,78 |
| Constellation Software Inc | 4,75 |
| 5N Plus Inc | 4,73 |
| ATS Corp | 4,61 |
| TFI International Inc | 4,25 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 3,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds North Growth Canadian Equity série N
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 14,87 % | 15,75 % | 17,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 | 0,64 | 0,62 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
| R-carré | 0,36 % | 0,49 % | 0,54 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,63 | 0,77 |
| Sortino | 2,07 | 1,04 | 1,17 |
| Treynor | 0,28 | 0,15 | 0,21 |
| Efficience fiscale | 92,23 % | 85,98 % | 88,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,41 % | 14,87 % | 15,75 % | 17,08 % |
| Bêta | 0,29 | 0,56 | 0,64 | 0,62 |
| Alpha | 0,26 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
| R-carré | 0,24 % | 0,36 % | 0,49 % | 0,54 % |
| Sharpe | 3,07 | 1,06 | 0,63 | 0,77 |
| Sortino | 8,78 | 2,07 | 1,04 | 1,17 |
| Treynor | 1,31 | 0,28 | 0,15 | 0,21 |
| Efficience fiscale | 93,24 % | 92,23 % | 85,98 % | 88,35 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juin 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 42 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NGM271 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de réaliser une croissance à long terme grâce à une plus-value du capital en investissant dans des titres d'actions de sociétés canadiennes avec un potentiel de croissance élevé.
Stratégie de placement
Le fonds poursuivra son objectif en investissant surtout dans des titres d'actions de grandes sociétés canadiennes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
North Growth Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
North Growth Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
North Growth Management Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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