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Fonds North Growth Canadian Equity série N

Actions de PME cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(11-10-2024)
27,25 $
Variation
0,10 $ (0,37 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds North Growth Canadian Equity série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juin 2012) : 11,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,42 % 5,96 % 9,74 % 13,62 % 19,53 % 13,02 % 3,45 % 11,58 % 11,56 % 8,99 % 9,47 % 11,28 % 10,86 % 8,43 %
Référence 3,80 % 8,44 % 9,36 % 18,02 % 25,07 % 15,77 % 4,95 % 13,61 % 10,09 % 7,11 % 6,08 % 5,46 % 8,46 % 4,98 %
Moyenne de la catégorie 2,28 % 7,77 % 7,77 % 14,79 % 22,97 % 14,54 % 3,48 % 11,11 % 9,32 % 6,71 % 6,22 % 5,77 % 6,97 % 4,90 %
Classement au sein de la catégorie 93 / 205 150 / 204 29 / 201 142 / 198 190 / 197 142 / 197 95 / 193 82 / 180 59 / 179 60 / 172 36 / 168 4 / 160 10 / 138 23 / 131
Quartile de classement 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -6,27 % 6,49 % 5,39 % 0,83 % 1,79 % 0,87 % -2,49 % 4,61 % 1,54 % 6,68 % -3,02 % 2,42 %
Référence -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 %

Best Monthly Return Since Inception

19,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 19,35 % -12,15 % 3,09 % 29,93 % -17,76 % 37,47 % 20,49 % 19,76 % -7,25 % 2,20 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 1 4 4 1 3 1 1 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 7/ 128 124/ 133 154/ 155 4/ 160 126/ 169 3/ 176 34/ 179 141/ 187 57/ 195 141/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,47 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,76 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,12
Espèces et équivalents 7,42
Actions américaines 2,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 21,49
Services industriels 19,72
Technologie 13,35
Biens de consommation 10,78
Biens industriels 9,28
Autres 25,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Leon's Furniture Ltd 9,64
Bombardier Inc Cl B 9,28
Cash and Cash Equivalents 7,42
TFI International Inc 7,39
Aritzia Inc 5,91
ATS Corp 4,89
Calian Group Ltd 4,67
CAE Inc 4,47
Open Text Corp 4,46
Constellation Software Inc 4,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds North Growth Canadian Equity série N

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 15,95 % 19,54 % 16,99 %
Bêta 0,75 % 0,64 % 0,60 %
Alpha 0,00 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,62 % 0,66 % 0,50 %
Sharpe 0,08 % 0,54 % 0,47 %
Sortino 0,15 % 0,81 % 0,60 %
Treynor 0,02 % 0,17 % 0,13 %
Efficience fiscale 45,01 % 84,83 % 81,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,82 % 15,95 % 19,54 % 16,99 %
Bêta 0,85 % 0,75 % 0,64 % 0,60 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,49 % 0,62 % 0,66 % 0,50 %
Sharpe 1,02 % 0,08 % 0,54 % 0,47 %
Sortino 2,03 % 0,15 % 0,81 % 0,60 %
Treynor 0,17 % 0,02 % 0,17 % 0,13 %
Efficience fiscale 95,17 % 45,01 % 84,83 % 81,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 juin 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 36 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NGM271

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de réaliser une croissance à long terme grâce à une plus-value du capital en investissant dans des titres d'actions de sociétés canadiennes avec un potentiel de croissance élevé.

Stratégie de placement

Le fonds poursuivra son objectif en investissant surtout dans des titres d'actions de grandes sociétés canadiennes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alex Joshi 08-01-2021
Jorge Marques 08-01-2021
Erica Lau 08-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds North Growth Management Ltd.
Conseiller North Growth Management Ltd.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres North Growth Management Ltd.
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,00 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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