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Fonds North Growth Canadian Equity série N
Actions de PME cdn
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (11-09-2026) |
34,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,02 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juin 2012) : 13,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,20 % | -2,34 % | 9,85 % | 16,36 % | 30,51 % | 24,01 % | 19,73 % | 15,78 % | 9,65 % | 15,15 % | 14,82 % | 12,54 % | 12,92 % | 13,19 % |
| Référence | 6,79 % | 0,15 % | 0,55 % | 23,02 % | 47,68 % | 38,96 % | 30,15 % | 23,38 % | 16,52 % | 19,81 % | 16,57 % | 13,59 % | 12,43 % | 11,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,04 % | -0,47 % | -2,11 % | 10,27 % | 21,58 % | 19,58 % | 18,07 % | 14,50 % | 8,77 % | 13,31 % | 11,91 % | 9,37 % | 9,08 % | 8,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 192 / 199 | 150 / 199 | 3 / 198 | 24 / 197 | 67 / 195 | 73 / 191 | 89 / 187 | 95 / 187 | 75 / 183 | 59 / 170 | 38 / 167 | 36 / 161 | 28 / 157 | 13 / 149 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,34 % | 2,93 % | 0,87 % | 2,54 % | -0,49 % | 6,46 % | -3,95 % | 9,45 % | 7,00 % | 3,59 % | -2,62 % | -3,20 % |
| Référence | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % | 6,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
19,22 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,46 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,09 % | 29,93 % | -17,76 % | 37,47 % | 20,49 % | 19,76 % | -7,25 % | 2,20 % | 15,70 % | 26,72 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 143/ 144 | 2/ 149 | 121/ 158 | 3/ 165 | 32/ 169 | 133/ 176 | 57/ 184 | 132/ 187 | 123/ 188 | 82/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,47 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,76 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 83,41 |
| Espèces et équivalents | 14,99 |
| Actions américaines | 1,59 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 14,99 |
| Services aux consommateurs | 14,95 |
| Immobilier | 13,30 |
| Biens industriels | 13,04 |
| Biens de consommation | 12,60 |
| Autres | 31,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 14,99 |
| Bird Construction Inc | 9,74 |
| Bombardier Inc Cl B | 8,75 |
| Leon's Furniture Ltd | 5,16 |
| Constellation Software Inc | 4,86 |
| Aritzia Inc | 4,15 |
| ATS Corp | 3,98 |
| Adf Group Inc | 3,72 |
| TFI International Inc | 3,63 |
| 5N Plus Inc | 3,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds North Growth Canadian Equity série N
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 14,88 % | 15,87 % | 17,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 | 0,63 | 0,60 |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | 0,06 |
| R-carré | 0,34 % | 0,47 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,47 | 0,70 |
| Sortino | 2,06 | 0,78 | 1,04 |
| Treynor | 0,30 | 0,12 | 0,20 |
| Efficience fiscale | 91,85 % | 82,06 % | 87,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,96 % | 14,88 % | 15,87 % | 17,03 % |
| Bêta | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,60 |
| Alpha | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,06 |
| R-carré | 0,22 % | 0,34 % | 0,47 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,72 | 1,06 | 0,47 | 0,70 |
| Sortino | 4,03 | 2,06 | 0,78 | 1,04 |
| Treynor | 0,77 | 0,30 | 0,12 | 0,20 |
| Efficience fiscale | 90,04 % | 91,85 % | 82,06 % | 87,13 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 juin 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 40 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NGM271 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de réaliser une croissance à long terme grâce à une plus-value du capital en investissant dans des titres d'actions de sociétés canadiennes avec un potentiel de croissance élevé.
Stratégie de placement
Le fonds poursuivra son objectif en investissant surtout dans des titres d'actions de grandes sociétés canadiennes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
North Growth Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
North Growth Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
North Growth Management Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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