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Actions de PME cdn
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (30-04-2024) |
24,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-0,76 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 juin 2012) : 11,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 3,53 % | 8,92 % | 3,53 % | -0,39 % | 0,06 % | 3,06 % | 15,04 % | 11,52 % | 8,46 % | 9,60 % | 10,38 % | 7,31 % | 6,99 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,52 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 219 | 213 / 216 | 211 / 215 | 213 / 216 | 209 / 215 | 138 / 213 | 128 / 203 | 160 / 195 | 39 / 187 | 61 / 179 | 10 / 169 | 10 / 167 | 39 / 143 | 29 / 138 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,23 % | -1,16 % | 3,54 % | -1,53 % | -3,91 % | -4,37 % | -6,27 % | 6,49 % | 5,39 % | 0,83 % | 1,79 % | 0,87 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
19,22 % (novembre 2020)
-17,46 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,35 % | -12,15 % | 3,09 % | 29,93 % | -17,76 % | 37,47 % | 20,49 % | 19,76 % | -7,25 % | 2,20 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 137 | 133/ 142 | 163/ 164 | 4/ 169 | 133/ 179 | 3/ 186 | 34/ 191 | 154/ 203 | 64/ 212 | 156/ 215 |
37,47 % (2019)
-17,76 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,45 |
| Espèces et équivalents | 6,21 |
| Actions américaines | 2,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services industriels | 22,73 |
| Services aux consommateurs | 16,87 |
| Technologie | 12,09 |
| Biens de consommation | 11,71 |
| Biens industriels | 11,25 |
| Autres | 25,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TFI International Inc | 8,64 |
| Leon's Furniture Ltd | 7,07 |
| Calian Group Ltd | 6,26 |
| Cash & Equivalents | 6,21 |
| ATS Corp | 5,94 |
| Bombardier Inc Cl B | 5,70 |
| Heroux Devtek Inc | 5,55 |
| CAE Inc | 4,54 |
| Open Text Corp | 4,41 |
| Aritzia Inc | 4,29 |
Fonds North Growth Canadian Equity série N
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 16,16 % | 19,29 % | 16,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,62 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,06 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,64 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,10 % | 0,56 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,81 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,18 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 41,55 % | 84,08 % | 77,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,51 % | 16,16 % | 19,29 % | 16,86 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,69 % | 0,62 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,35 % | 0,50 % | 0,64 % | 0,50 % |
| Sharpe | -0,32 % | 0,10 % | 0,56 % | 0,40 % |
| Sortino | -0,27 % | 0,12 % | 0,81 % | 0,47 % |
| Treynor | -0,08 % | 0,02 % | 0,18 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | - | 41,55 % | 84,08 % | 77,78 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 juin 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NGM271 |
L'objectif du fonds est de réaliser une croissance à long terme grâce à une plus-value du capital en investissant dans des titres d'actions de sociétés canadiennes avec un potentiel de croissance élevé.
Le fonds poursuivra son objectif en investissant surtout dans des titres d'actions de grandes sociétés canadiennes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alex Joshi | 08-01-2021 |
| Jorge Marques | 08-01-2021 |
| Erica Lau | 08-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | North Growth Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | North Growth Management Ltd. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | North Growth Management Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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