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Divers Autres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (29-04-2024) |
23,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,72 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 juin 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 septembre 2003) : 7,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,06 % | -3,44 % | -5,74 % | -3,44 % | 11,41 % | 12,69 % | 1,18 % | 18,74 % | 11,56 % | 7,91 % | 7,69 % | 8,65 % | 6,63 % | 7,23 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 4,85 % | 4,85 % | 1,47 % | 9,73 % | 6,19 % | 3,77 % | 8,54 % | 8,73 % | 5,66 % | 4,87 % | 5,44 % | 4,09 % | 4,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 12 | 12 / 12 | 12 / 12 | 12 / 12 | 6 / 12 | 2 / 12 | 8 / 12 | 2 / 11 | 2 / 11 | 2 / 11 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,39 % | 0,42 % | 3,40 % | 7,91 % | 5,58 % | -0,48 % | -4,01 % | 2,48 % | -0,76 % | -3,69 % | 2,37 % | -2,06 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
16,99 % (septembre 2020)
-14,29 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,59 % | 5,49 % | 2,12 % | 21,12 % | -12,72 % | 1,02 % | 66,11 % | -1,70 % | -6,58 % | 16,98 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,50 % | 1,10 % | 4,45 % | 6,11 % | -16,12 % | 20,78 % | 18,07 % | 7,80 % | -6,20 % | 10,49 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 11/ 11 | 10/ 11 | 2/ 11 | 10/ 12 | 4/ 12 | 2/ 12 |
66,11 % (2020)
-12,72 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 66,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,26 |
| Espèces et équivalents | 7,52 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,95 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,34 |
| Revenu fixe | 26,21 |
| Services financiers | 22,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,53 |
| Biens de consommation | 6,67 |
| Autres | 10,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 62,91 |
| Amérique Du Nord | 34,41 |
| Autres | 2,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD SWEEP VII CIBC MELLON 1.50% 31-Dec-2049 | 25,26 |
| BYD Electronic International Co Ltd | 17,10 |
| IDFC Ltd | 10,95 |
| Shriram Finance Ltd | 9,54 |
| China Yuchai International Ltd | 6,67 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 5,04 |
| New Zealand Dollar | 4,78 |
| AJIS Co Ltd | 4,34 |
| Pyne Gould Corp Ltd | 3,35 |
| Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 2,45 |
Chou Asia Fund série A
Médiane
Autres - Divers Autres
| Écart type | 16,08 % | 21,49 % | 16,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 % | 0,48 % | 0,44 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,08 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,03 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,53 % | 0,41 % |
| Sortino | -0,05 % | 0,79 % | 0,52 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,24 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | - | 85,28 % | 82,93 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,40 % | 16,08 % | 21,49 % | 16,93 % |
| Bêta | 0,22 % | 0,20 % | 0,48 % | 0,44 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,01 % | 0,08 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,05 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Sharpe | 0,55 % | -0,01 % | 0,53 % | 0,41 % |
| Sortino | 1,34 % | -0,05 % | 0,79 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,30 % | -0,01 % | 0,24 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | 96,41 % | - | 85,28 % | 82,93 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 septembre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CHO300 |
L'objectif du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les marchés de valeurs asiatiques que le Gestionnaire considère sous-évalués. Des placements peuvent être effectués dans des marchés de valeurs en dehors de l'Asie. Les investissements peuvent inclure des actions ordinaires et privilégiées, des débentures convertibles, des obligations de sociétés et de gouvernement ainsi que des créances à court terme.
Le processus adopté dans la sélection des placements en actions se base sur une approche de la valeur axée sur le marché asiatique avec une analyse détaillée des forces de chaque société. Il est moins centré sur les facteurs de marché à court terme. Plus importants seront l'évaluation du bilan de l'entreprise, des caractéristiques des flux de trésorerie, de la rentabilité, de la position dans l'industrie, des forces particulières, du potentiel de croissance future et de la capacité de gestion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Francis Chou | 26-08-2003 |
| Gestionnaire de fonds | Chou Associates Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Chou Associates Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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