Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Rev fixe rendement élevé

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(07-10-2024)
8,64 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2003) : 4,15 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,55 % 3,47 % 4,80 % 5,16 % 9,68 % 6,40 % 0,99 % 2,37 % 2,28 % 2,60 % 2,47 % 2,74 % 2,95 % 2,67 %
Référence -0,48 % 4,29 % 5,73 % 9,20 % 13,12 % 12,65 % 3,34 % 3,96 % 3,91 % 4,63 % 4,74 % 4,74 % 5,05 % 6,12 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 4,82 % 4,82 % 5,37 % 10,01 % 6,68 % 0,91 % 2,64 % 2,66 % 2,89 % 2,71 % 3,01 % 3,27 % 2,74 %
Classement au sein de la catégorie 259 / 305 150 / 304 171 / 304 212 / 304 221 / 302 231 / 298 196 / 289 207 / 276 210 / 271 185 / 257 172 / 238 161 / 223 155 / 194 136 / 184
Quartile de classement 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -1,81 % -0,64 % 3,68 % 3,11 % 0,10 % 0,24 % 0,77 % -0,83 % 1,35 % 1,02 % 1,87 % 0,55 %
Référence -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,96 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,09 % -1,30 % 8,96 % 3,84 % -2,95 % 8,57 % 5,33 % 2,65 % -9,26 % 8,01 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 104/ 173 68/ 185 159/ 201 169/ 229 146/ 240 183/ 265 136/ 275 210/ 280 115/ 289 218/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,96 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 47,00
Obligations de sociétés étrangères 43,18
Espèces et équivalents 4,57
Obligations de gouvernements étrangers 3,32
Obligations du gouvernement canadien 1,42
Autres 0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,42
Espèces et quasi-espèces 4,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,81
Amérique Latine 1,19
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082 2,34
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 2,34
Cenovus Energy Inc 3.50% 07-Feb-2028 2,27
FEDERAL HOME LOAN BANK 2,17
Bank of Nova Scotia 4.50% 16-Dec-2025 1,31
Atco Ltd 5.50% 01-Nov-2078 1,10
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 1,09
Athene Global Funding 2.10% 24-Sep-2025 1,08
Videotron Ltd 3.63% 28-Aug-2024 0,94
Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 0,90

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 6,13 % 6,95 % 5,47 %
Bêta 0,67 % 0,80 % 0,55 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,59 % 0,68 % 0,49 %
Sharpe -0,34 % 0,05 % 0,23 %
Sortino -0,41 % -0,09 % -0,05 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - 39,63 % 44,89 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,48 % 6,13 % 6,95 % 5,47 %
Bêta 0,67 % 0,67 % 0,80 % 0,55 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,27 % 0,59 % 0,68 % 0,49 %
Sharpe 0,84 % -0,34 % 0,05 % 0,23 %
Sortino 2,57 % -0,41 % -0,09 % -0,05 %
Treynor 0,07 % -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 82,99 % - 39,63 % 44,89 %

Détails du fonds

Date de création 26 août 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 644 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1423
MMF1723
MMF3898
MMF40498
MMF40798
MMF498
MMF598
MMF798

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de dégager un rendement à long terme et un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à rendement élevé et d’obligations de sociétés canadiennes et américaines de qualité supérieure.

Stratégie de placement

La composante en obligations de sociétés de qualité supérieure du Fonds sera gérée en fonction de la recherche macroéconomique descendante et de l’analyse fondamentale ascendante du crédit. Cette démarche accorde plus d’importance à la sélection des secteurs, du crédit et des titres. La tranche d’obligations à rendement élevé sera gérée en fonction d’une analyse fondamentale du crédit (ascendante) afin de choisir des titres et des secteurs qui sont censés offrir la meilleure valeur relative.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Terry Carr 19-05-2005
Richard Kos 20-02-2020
Jonathan Crescenzi 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,01 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.