Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	11,35 $
Variation	0,02 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2003) : 4,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,27 %	5,58 %	14,74 %	5,58 %	11,61 %	3,36 %	1,90 %	7,39 %	4,95 %	4,86 %	5,14 %	5,57 %	4,44 %	5,09 %
Référence	2,30 %	7,76 %	16,43 %	7,76 %	17,03 %	8,32 %	6,28 %	10,74 %	8,09 %	7,66 %	7,94 %	8,66 %	7,72 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,28 %	14,40 %	14,40 %	6,54 %	13,24 %	5,19 %	4,68 %	10,12 %	6,26 %	5,67 %	5,56 %	6,20 %	5,10 %	5,64 %
Classement au sein de la catégorie	1 290 / 1 385	1 066 / 1 384	581 / 1 343	1 066 / 1 384	939 / 1 308	1 137 / 1 289	1 089 / 1 146	994 / 1 086	898 / 1 056	735 / 920	557 / 826	591 / 770	504 / 629	442 / 556
Quartile de classement	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,00 %	-0,93 %	1,72 %	0,59 %	-0,90 %	-4,12 %	-0,84 %	6,35 %	3,05 %	0,63 %	3,59 %	1,27 %
Référence	1,47 %	-1,16 %	1,58 %	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %

Best Monthly Return Since Inception

7,28 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,08 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,83 %	7,01 %	0,57 %	9,37 %	-2,63 %	15,25 %	14,03 %	8,06 %	-16,94 %	11,12 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	2	4	2	1	3	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	450/ 547	296/ 620	685/ 731	412/ 824	207/ 904	529/ 988	152/ 1 084	1 069/ 1 135	1 157/ 1 253	694/ 1 303

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,25 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,34
Actions internationales	18,67
Actions canadiennes	17,40
Obligations de sociétés canadiennes	15,96
Obligations du gouvernement canadien	12,72
Autres	7,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,05
Technologie	15,27
Services financiers	10,21
Services aux consommateurs	7,65
Soins de santé	6,93
Autres	27,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,42
Europe	12,17
Asie	6,10
Amérique Latine	0,86
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Marquis Institutional Global Equity Portfolio O	44,84
Marquis Institutional Bond Portfolio Series O	34,97
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio O	20,07
Cash and Cash Equivalents	0,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,76 %	10,84 %	9,06 %
Bêta	0,98 %	1,01 %	0,91 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	-0,02 %	0,32 %	0,44 %
Sortino	-0,07 %	0,32 %	0,38 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	74,24 %	87,17 %	92,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,18 %	10,76 %	10,84 %	9,06 %
Bêta	1,01 %	0,98 %	1,01 %	0,91 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,73 %	-0,02 %	0,32 %	0,44 %
Sortino	1,76 %	-0,07 %	0,32 %	0,38 %
Treynor	0,07 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	99,83 %	74,24 %	87,17 %	92,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 juillet 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	103 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN453
DYN463
DYN473
DYN7165

Objectif de placement

Dégager une croissance du capital à long terme en investissant directement dans des OPC de titres de participation. Le Portefeuille peut également investir dans des OPC de titres à revenu fixe et, directement, dans des titres canadiens à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille adopte, dans l’ensemble, une approche de répartition stratégique de l’actif en vertu de laquelle le conseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs de placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement antérieur et sa volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent convient aux objectifs de placement du Portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Craig Maddock	18-05-2022
Mark Fairbairn	18-05-2022
Yuko Girard	18-05-2022
Wes Blight	18-05-2022
Ian Taylor	18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata