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Équil mondiaux neutres
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VANPA (30-04-2024) |
9,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,57 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (31 juillet 2003) : 4,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,08 % | 4,09 % | 12,83 % | 4,09 % | 9,42 % | 2,44 % | 0,90 % | 5,35 % | 3,66 % | 3,74 % | 3,93 % | 4,31 % | 3,39 % | 4,01 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 677 / 1 734 | 1 157 / 1 734 | 594 / 1 710 | 1 157 / 1 734 | 1 043 / 1 683 | 1 247 / 1 616 | 1 351 / 1 433 | 1 192 / 1 357 | 1 036 / 1 300 | 880 / 1 165 | 643 / 1 006 | 661 / 935 | 619 / 824 | 501 / 691 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | -1,07 % | 1,35 % | 0,25 % | -0,77 % | -3,73 % | -0,63 % | 5,81 % | 3,10 % | 0,23 % | 2,74 % | 1,08 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,50 % (avril 2020)
-7,34 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,30 % | 5,79 % | 0,39 % | 7,47 % | -1,93 % | 12,59 % | 12,53 % | 5,35 % | -15,96 % | 9,87 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 619/ 682 | 343/ 806 | 895/ 915 | 399/ 1 001 | 326/ 1 144 | 666/ 1 256 | 136/ 1 343 | 1 335/ 1 424 | 1 509/ 1 563 | 760/ 1 682 |
12,59 % (2019)
-15,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,94 |
| Actions américaines | 21,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,29 |
| Actions internationales | 14,42 |
| Actions canadiennes | 12,95 |
| Autres | 10,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,08 |
| Technologie | 11,72 |
| Services financiers | 7,76 |
| Services aux consommateurs | 5,85 |
| Soins de santé | 5,35 |
| Autres | 23,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,53 |
| Europe | 9,61 |
| Asie | 4,72 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Marquis Institutional Bond Portfolio Series O | 50,28 |
| Marquis Institutional Global Equity Portfolio O | 34,65 |
| Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio O | 14,92 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,14 |
Portefeuille équilibré institutionnel Marquis série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,58 % | 9,45 % | 7,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,10 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,78 % |
| Sharpe | -0,13 % | 0,22 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,24 % | 0,16 % | 0,23 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 39,28 % | 85,32 % | 91,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,34 % | 9,58 % | 9,45 % | 7,76 % |
| Bêta | 1,04 % | 1,01 % | 1,10 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,88 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,55 % | -0,13 % | 0,22 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,44 % | -0,24 % | 0,16 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,69 % | 39,28 % | 85,32 % | 91,90 % |
| Date de création | 31 juillet 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 157 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN452 | ||
| DYN462 | ||
| DYN472 | ||
| DYN7167 |
Atteindre l’équilibre entre le revenu et la croissance du capital en investissant directement dans des OPC de titres à revenu fixe et de participation.
Le Portefeuille adopte, dans l’ensemble, une approche de répartition stratégique de l’actif en vertu de laquelle le conseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs de placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement antérieur et sa volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent convient aux objectifs de placement du Portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Judith Chan | 23-05-2017 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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