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Actions cdn div et rev
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VANPA (17-05-2024) |
10,71 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (15 août 2003) : 7,79 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,68 % | 2,87 % | 9,82 % | 2,51 % | 4,05 % | -2,31 % | 4,17 % | 7,95 % | 4,94 % | 5,15 % | 4,26 % | 5,21 % | 3,00 % | 2,44 % |
Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
Moyenne de la catégorie | -2,46 % | 13,80 % | 13,80 % | 2,75 % | 4,32 % | 2,34 % | 6,15 % | 11,60 % | 6,61 % | 6,96 % | 6,02 % | 7,02 % | 5,79 % | 5,72 % |
Classement au sein de la catégorie | 104 / 457 | 204 / 454 | 422 / 449 | 320 / 449 | 301 / 444 | 412 / 433 | 379 / 407 | 368 / 392 | 343 / 384 | 326 / 356 | 312 / 337 | 287 / 313 | 259 / 264 | 248 / 252 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,93 % | 2,00 % | 4,39 % | -2,05 % | -2,95 % | -3,56 % | 3,65 % | 3,36 % | -0,35 % | 0,77 % | 3,83 % | -1,68 % |
Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
11,39 % (mai 2009)
-13,72 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,04 % | -15,82 % | 19,37 % | 4,74 % | -12,27 % | 21,78 % | -4,21 % | 24,81 % | -5,08 % | 3,36 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 231/ 240 | 258/ 263 | 115/ 299 | 253/ 330 | 336/ 355 | 49/ 377 | 325/ 392 | 307/ 404 | 304/ 427 | 411/ 438 |
24,81 % (2021)
-15,82 % (2015)
Fonds de revenu INDEXPLUS série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
Écart type | 12,12 % | 12,48 % | 10,98 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,82 % | 0,71 % | 0,77 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % |
R-carré | 0,81 % | 0,80 % | 0,80 % |
Sharpe | 0,17 % | 0,29 % | 0,15 % |
Sortino | 0,20 % | 0,28 % | 0,00 % |
Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 48,13 % | 54,16 % | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,37 % | 12,12 % | 12,48 % | 10,98 % |
Bêta | 0,74 % | 0,82 % | 0,71 % | 0,77 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % |
R-carré | 0,85 % | 0,81 % | 0,80 % | 0,80 % |
Sharpe | -0,03 % | 0,17 % | 0,29 % | 0,15 % |
Sortino | 0,22 % | 0,20 % | 0,28 % | 0,00 % |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 42,02 % | 48,13 % | 54,16 % | - |
Date de création | 15 août 2003 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 7 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MID435 | ||
MID437 | ||
MID440 |
Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.
Nom | Date de création |
---|---|
Dean C. Orrico | 08-12-2020 |
Robert F. Lauzon | 14-01-2021 |
Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
---|---|
Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,10 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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