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Actions cdn div et rev
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VANPA (07-10-2024) |
11,61 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 août 2003) : 8,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,96 % | 6,02 % | 10,90 % | 11,37 % | 11,67 % | 3,93 % | 4,38 % | 9,42 % | 6,82 % | 5,78 % | 5,72 % | 5,59 % | 5,55 % | 2,72 % |
| Référence | 1,22 % | 5,65 % | 11,01 % | 13,65 % | 18,77 % | 13,51 % | 7,58 % | 12,41 % | 10,63 % | 9,56 % | 9,63 % | 9,33 % | 9,26 % | 7,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,26 % | 8,47 % | 8,47 % | 11,06 % | 15,75 % | 8,78 % | 6,48 % | 11,72 % | 8,52 % | 7,46 % | 7,49 % | 7,36 % | 7,57 % | 5,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 472 | 90 / 470 | 50 / 467 | 224 / 462 | 454 / 461 | 435 / 452 | 407 / 436 | 382 / 409 | 375 / 404 | 363 / 385 | 343 / 361 | 319 / 346 | 273 / 287 | 267 / 271 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,95 % | -3,56 % | 3,65 % | 3,36 % | -0,35 % | 0,77 % | 3,83 % | -1,69 % | 2,48 % | -1,54 % | 4,58 % | 2,96 % |
| Référence | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % |
11,39 % (mai 2009)
-13,72 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,04 % | -15,82 % | 19,37 % | 4,74 % | -12,27 % | 21,78 % | -4,21 % | 24,81 % | -5,08 % | 3,36 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 246/ 256 | 274/ 280 | 119/ 316 | 269/ 347 | 353/ 372 | 56/ 394 | 341/ 408 | 312/ 416 | 317/ 440 | 422/ 452 |
24,81 % (2021)
-15,82 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 83,52 |
| Unités de fiducies de revenu | 12,15 |
| Espèces et équivalents | 2,08 |
| Actions américaines | 1,89 |
| Actions internationales | 0,38 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 33,72 |
| Services financiers | 24,61 |
| Services publics | 18,74 |
| Immobilier | 9,15 |
| Services aux consommateurs | 4,36 |
| Autres | 9,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,33 |
| Amérique Latine | 5,31 |
| Europe | 0,38 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL) | 10,93 |
| AltaGas Ltd | 6,44 |
| Topaz Energy Corp | 5,97 |
| Royal Bank of Canada | 5,67 |
| National Bank of Canada | 5,53 |
| Capital Power Corp | 5,14 |
| Secure Energy Services Inc | 4,94 |
| Enbridge Inc | 4,72 |
| Tourmaline Oil Corp | 4,58 |
| Sun Life Financial Inc | 4,57 |
Fonds de revenu INDEXPLUS série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 12,41 % | 12,68 % | 11,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,72 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,15 % | 0,41 % | 0,16 % |
| Sortino | 0,23 % | 0,48 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,07 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 49,28 % | 66,56 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,98 % | 12,41 % | 12,68 % | 11,05 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,82 % | 0,72 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,82 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,15 % | 0,41 % | 0,16 % |
| Sortino | 1,51 % | 0,23 % | 0,48 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 79,80 % | 49,28 % | 66,56 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 août 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID435 | ||
| MID437 | ||
| MID440 |
Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dean C. Orrico | 08-12-2020 |
| Robert F. Lauzon | 14-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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