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Actions cdn div et rev
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VANPA (29-04-2024) |
10,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,43 %)
|
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 août 2003) : 7,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,83 % | 4,27 % | 7,72 % | 4,27 % | 8,40 % | -2,35 % | 6,01 % | 9,40 % | 5,52 % | 5,45 % | 4,47 % | 5,70 % | 3,61 % | 2,88 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,88 % | 13,24 % | 13,24 % | 5,34 % | 9,89 % | 1,74 % | 7,86 % | 13,92 % | 7,75 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,55 % | 6,30 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 73 / 458 | 400 / 453 | 451 / 451 | 400 / 453 | 377 / 448 | 418 / 437 | 381 / 410 | 372 / 396 | 360 / 387 | 350 / 360 | 314 / 336 | 289 / 308 | 263 / 268 | 254 / 256 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,42 % | -2,93 % | 2,00 % | 4,39 % | -2,05 % | -2,95 % | -3,56 % | 3,65 % | 3,36 % | -0,35 % | 0,77 % | 3,83 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
11,39 % (mai 2009)
-13,72 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,04 % | -15,82 % | 19,37 % | 4,74 % | -12,27 % | 21,78 % | -4,21 % | 24,81 % | -5,08 % | 3,36 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 233/ 244 | 262/ 267 | 117/ 303 | 257/ 334 | 340/ 359 | 49/ 381 | 328/ 396 | 309/ 408 | 308/ 431 | 413/ 442 |
24,81 % (2021)
-15,82 % (2015)
Fonds de revenu INDEXPLUS série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 12,19 % | 12,45 % | 10,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,71 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,34 % | 0,19 % |
| Sortino | 0,41 % | 0,34 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 63,20 % | 58,84 % | 11,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,29 % | 12,19 % | 12,45 % | 10,99 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,82 % | 0,71 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,81 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,33 % | 0,34 % | 0,19 % |
| Sortino | 0,88 % | 0,41 % | 0,34 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 71,82 % | 63,20 % | 58,84 % | 11,77 % |
| Date de création | 15 août 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID435 | ||
| MID437 | ||
| MID440 |
Le Fonds vise à : fournir aux détenteurs d'unités des niveaux élevés de distributions mensuelles en espèces qui proviendront principalement de distributions sur le Portefeuille reçues par la Fiducie; surpasser la performance de l'indice Middlefield Income Trust Conversion sur une base de rendement global au cours de la vie de la Fiducie; et rendre au moins le prix d'émission initial des Unités (10 $ par Unité) aux détenteurs d'unités à l'expiration de la Fiducie au 31 décembre 2014.
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d'actions de revenu, dont un volet de 50 % à 80 % vise à reproduire l'indice Middlefield Income Trust Conversion. La portion restante du portefeuille est gérée activement afin de maximiser les rendements et de diminuer les risques associés à l'indexation tout en assurant, à faible coût, une exposition au marché d'actions de revenu sous-jacent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dean C. Orrico | 08-12-2020 |
| Robert F. Lauzon | 14-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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