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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (03-07-2026) |
15,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 février 2014) : 2,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,37 % | -0,55 % | 0,20 % | 1,58 % | 2,46 % | 4,81 % | 4,04 % | 3,22 % | 0,63 % | 0,30 % | 1,30 % | 1,98 % | 1,58 % | 1,66 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 221 / 494 | 281 / 493 | 344 / 488 | 266 / 489 | 376 / 473 | 262 / 439 | 225 / 415 | 212 / 403 | 215 / 390 | 205 / 368 | 147 / 354 | 127 / 334 | 123 / 308 | 119 / 281 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,01 % | -0,82 % | 0,32 % | 1,82 % | 0,65 % | 0,27 % | -1,37 % | 0,52 % | 1,61 % | -1,98 % | 0,10 % | 1,37 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,53 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,59 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | 1,71 % | 1,18 % | 6,97 % | 9,30 % | -2,66 % | -11,95 % | 6,59 % | 4,13 % | 2,24 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 163/ 265 | 177/ 298 | 101/ 319 | 69/ 348 | 81/ 360 | 162/ 382 | 234/ 399 | 166/ 407 | 204/ 431 | 323/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,30 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 76,28 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,68 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,47 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,29 |
| Espèces et équivalents | 0,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,28 |
| Services financiers | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 13,66 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 5,23 |
| Canada Government 1.00% 01-Jun-2027 | 5,06 |
| Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031 | 3,06 |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | 2,46 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,44 |
| Ontario Province 1.05% 08-Sep-2027 | 2,32 |
| Canada Housing Trust No 1 1.90% 15-Mar-2031 | 2,30 |
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 2,18 |
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 | 2,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations à escompte
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,16 % | 6,24 % | 5,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,03 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,10 | -0,33 | -0,02 |
| Sortino | 0,34 | -0,47 | -0,31 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 77,13 % | - | 47,29 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,99 % | 5,16 % | 6,24 % | 5,34 % |
| Bêta | 0,99 | 0,95 | 1,03 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,04 | 0,10 | -0,33 | -0,02 |
| Sortino | -0,17 | 0,34 | -0,47 | -0,31 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 67,39 % | 77,13 % | - | 47,29 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 10 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 264 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations à escompte a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice universel des obligations à escompte FTSE TMX Canada, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
ZDB investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus d'un an. Le Fonds investit dans des obligations dont le prix a été de tout au plus 100,50 $ sur les trois derniers mois. Les titres détenus dans cet indice correspondent dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, lequel regroupe des obligations du gouvernement fédéral, de provinces et de sociétés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,09 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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