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|
VANPA (23-10-2026) |
14,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,30 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 février 2014) : 2,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,21 % | -2,98 % | -1,15 % | -1,03 % | -1,49 % | 0,52 % | 4,51 % | 2,99 % | 0,04 % | -0,48 % | 0,63 % | 1,69 % | 1,65 % | 1,12 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 485 | 198 / 478 | 283 / 473 | 264 / 469 | 292 / 465 | 291 / 443 | 222 / 408 | 223 / 387 | 209 / 380 | 191 / 356 | 148 / 340 | 122 / 320 | 117 / 296 | 123 / 274 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,65 % | 0,27 % | -1,37 % | 0,52 % | 1,61 % | -1,98 % | 0,10 % | 1,37 % | 0,41 % | -1,52 % | -0,27 % | -1,21 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,53 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,59 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | 1,71 % | 1,18 % | 6,97 % | 9,30 % | -2,66 % | -11,95 % | 6,59 % | 4,13 % | 2,24 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 158/ 255 | 172/ 281 | 95/ 302 | 69/ 329 | 81/ 341 | 156/ 363 | 227/ 380 | 161/ 388 | 201/ 412 | 312/ 448 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,30 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 75,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,42 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,28 |
| Espèces et équivalents | 0,13 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,73 |
| Services financiers | 0,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 16,90 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 4,42 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 4,03 |
| Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031 | 3,12 |
| Canada Housing Trust No 1 1.90% 15-Mar-2031 | 2,43 |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | 2,41 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 2,29 |
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 2,23 |
| Sun Life Financial Inc 2.06% 01-Oct-2030 | 2,10 |
| Canada Housing Trust No 1 1.60% 15-Dec-2031 | 2,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations à escompte
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,99 % | 6,25 % | 5,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 1,04 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,25 | -0,45 | -0,13 |
| Sortino | 0,52 | -0,58 | -0,44 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 79,81 % | - | 21,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,03 % | 4,99 % | 6,25 % | 5,35 % |
| Bêta | 0,97 | 0,94 | 1,04 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,91 | 0,25 | -0,45 | -0,13 |
| Sortino | -1,22 | 0,52 | -0,58 | -0,44 |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 79,81 % | - | 21,74 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 375 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations à escompte a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice universel des obligations à escompte FTSE TMX Canada, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
ZDB investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus d'un an. Le Fonds investit dans des obligations dont le prix a été de tout au plus 100,50 $ sur les trois derniers mois. Les titres détenus dans cet indice correspondent dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, lequel regroupe des obligations du gouvernement fédéral, de provinces et de sociétés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,09 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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