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|
VANPA (17-04-2025) |
14,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,49 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (10 février 2014) : 5,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,50 % | -0,45 % | 2,08 % | -0,45 % | 7,03 % | 10,79 % | 8,49 % | 6,73 % | 8,03 % | 4,92 % | 5,12 % | 4,90 % | 5,45 % | 5,19 % |
| Référence | 3,62 % | 5,90 % | 6,91 % | 5,90 % | 14,11 % | 12,98 % | 11,53 % | 7,85 % | 9,36 % | 5,84 % | 4,68 % | 5,30 % | 5,75 % | 5,67 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,52 % | 1,60 % | -0,52 % | 4,25 % | 6,62 % | 4,15 % | 3,53 % | 5,95 % | 3,02 % | 2,95 % | 3,09 % | 3,71 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 67 / 77 | 58 / 77 | 47 / 77 | 58 / 77 | 16 / 77 | 10 / 76 | 10 / 75 | 12 / 75 | 16 / 75 | 20 / 69 | 17 / 67 | 10 / 58 | 12 / 55 | 6 / 54 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,46 % | 1,54 % | 0,23 % | 1,29 % | 0,91 % | 1,26 % | 0,41 % | 2,17 % | -0,05 % | 1,03 % | 0,04 % | -1,50 % |
| Référence | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % | 3,62 % |
5,46 % (novembre 2020)
-11,74 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,54 % | 11,00 % | 5,47 % | 0,95 % | 11,12 % | -3,56 % | 4,15 % | -0,10 % | 13,36 % | 11,47 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 54 | 7/ 55 | 21/ 58 | 40/ 67 | 1/ 69 | 75/ 75 | 37/ 75 | 20/ 75 | 2/ 76 | 10/ 77 |
13,36 % (2023)
-3,56 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 95,07 |
| Produits dérivés | 4,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 95,07 |
| Autres | 4,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 18-Jun-2025 | 45,95 |
| Canada Government 04-Jun-2025 | 37,02 |
| S2679215 CDS USD R F 5.00000 590420516 CCPCDX | 25,32 |
| S2679216 CDS USD R F 5.00000 590420528 CCPCDX | 24,50 |
| S2679211 CDS USD R F 5.00000 590420482 CCPCDX | 23,85 |
| S2679210 CDS USD R F 5.00000 590420474 CCPCDX | 23,28 |
| CANADA T BILL BILLS 0.00% 24-Sep-2025 | 16,78 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,02 |
| US DOLLAR | -4,70 |
| S2679210 CDS USD P V 03MEVENT 590420473 CCPCDX | -22,09 |
FNB BMO rendement élevé à taux variable
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 6,36 % | 5,98 % | 6,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,28 % | 0,29 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,10 % | 0,11 % | 0,20 % |
| Sharpe | 0,71 % | 0,93 % | 0,56 % |
| Sortino | 1,42 % | 1,48 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,19 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 67,28 % | 69,72 % | 58,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,46 % | 6,36 % | 5,98 % | 6,45 % |
| Bêta | -0,37 % | 0,28 % | 0,29 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,12 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,23 % | 0,10 % | 0,11 % | 0,20 % |
| Sharpe | 0,85 % | 0,71 % | 0,93 % | 0,56 % |
| Sortino | 2,00 % | 1,42 % | 1,48 % | 0,48 % |
| Treynor | -0,08 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 57,84 % | 67,28 % | 69,72 % | 58,96 % |
| Date de création | 10 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB BMO rendement élevé à taux variable permet d'investir dans des titres d'emprunt à rendement élevé avec des risques liés à la duration minimaux. Le Fonds investit dans des bons du Trésor ciblant une échéance pondérée moyenne de 90 jours pour minimiser le risque lié aux taux d'intérêt.
Pour améliorer le rendement, ZFH offre un écart de taux élevé fondé sur un panier diversifié d'émetteurs à rendement élevé. Les indices de swaps sur défaillance sont gérés de manière centrale pour offrir les avantages d'une liquidité élevée, une transparence de prix, une assurance de la contrepartie et une surveillance réglementaire.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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