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|
VANPA (19-06-2026) |
15,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 février 2014) : 5,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 2,63 % | 2,76 % | 2,08 % | 7,66 % | 7,81 % | 10,09 % | 9,55 % | 7,05 % | 7,61 % | 5,73 % | 5,55 % | 5,28 % | 5,79 % |
| Référence | 1,25 % | 1,18 % | 0,47 % | 0,86 % | 5,92 % | 9,12 % | 10,77 % | 11,60 % | 7,56 % | 7,79 % | 5,87 % | 5,60 % | 4,77 % | 5,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,33 % | 1,82 % | 1,40 % | 1,24 % | 2,93 % | 3,55 % | 5,46 % | 4,73 % | 3,38 % | 4,57 % | 2,97 % | 2,97 % | 3,07 % | 3,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 80 | 10 / 80 | 1 / 80 | 12 / 80 | 1 / 80 | 1 / 76 | 1 / 75 | 4 / 75 | 10 / 74 | 2 / 74 | 7 / 69 | 8 / 66 | 3 / 59 | 2 / 55 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | 0,34 % | 0,49 % | 1,24 % | 0,28 % | 0,61 % | 0,67 % | 0,43 % | -0,97 % | -0,70 % | 2,62 % | 0,72 % |
| Référence | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % | 1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,46 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,74 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,00 % | 5,47 % | 0,95 % | 11,12 % | -3,56 % | 4,15 % | -0,10 % | 13,36 % | 11,47 % | 7,04 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 54 | 21/ 57 | 40/ 66 | 1/ 68 | 74/ 74 | 37/ 74 | 21/ 74 | 2/ 75 | 10/ 76 | 1/ 80 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,36 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,56 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 91,75 |
| Obligations étrangères - Autres | 8,24 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 91,76 |
| Revenu fixe | 8,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADA T BILL BILLS 0.00% 29-Jul-2026 | 45,11 |
| CANADA T BILL BILLS 0.00% 07-Oct-2026 | 31,40 |
| S5107533 CDS USD R F 5.00000 731598381 CCPCDX | 31,05 |
| S5106857 CDS USD R F 5.00000 731598204 CCPCDX | 28,15 |
| CANADA T BILL BILLS 0.00% 09-Sep-2026 | 20,87 |
| S5106485 CDS USD R F 5.00000 731598122 CCPCDX | 15,97 |
| S5106858 CDS USD R F 5.00000 731598265 CCPCDX | 14,77 |
| S5106481 CDS USD R F 5.00000 731430079 CCPCDX | 3,62 |
| S5107453 CDS USD R F 5.00000 731597847 CCPCDX | 2,71 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB BMO rendement élevé à taux variable
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 4,10 % | 5,49 % | 6,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,09 | 0,28 | 0,45 |
| Alpha | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
| R-carré | 0,01 % | 0,11 % | 0,25 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,74 | 0,62 |
| Sortino | 4,04 | 1,22 | 0,60 |
| Treynor | 0,66 | 0,14 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 71,58 % | 65,07 % | 62,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,32 % | 4,10 % | 5,49 % | 6,33 % |
| Bêta | 0,40 | 0,09 | 0,28 | 0,45 |
| Alpha | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
| R-carré | 0,31 % | 0,01 % | 0,11 % | 0,25 % |
| Sharpe | 1,54 | 1,50 | 0,74 | 0,62 |
| Sortino | 2,88 | 4,04 | 1,22 | 0,60 |
| Treynor | 0,13 | 0,66 | 0,14 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 72,00 % | 71,58 % | 65,07 % | 62,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB BMO rendement élevé à taux variable permet d'investir dans des titres d'emprunt à rendement élevé avec des risques liés à la duration minimaux. Le Fonds investit dans des bons du Trésor ciblant une échéance pondérée moyenne de 90 jours pour minimiser le risque lié aux taux d'intérêt.
Stratégie de placement
Pour améliorer le rendement, ZFH offre un écart de taux élevé fondé sur un panier diversifié d'émetteurs à rendement élevé. Les indices de swaps sur défaillance sont gérés de manière centrale pour offrir les avantages d'une liquidité élevée, une transparence de prix, une assurance de la contrepartie et une surveillance réglementaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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