Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	15,14 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

FNB BMO rendement élevé à taux variable

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2014) : 5,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,28 %	2,02 %	7,02 %	5,68 %	7,92 %	12,00 %	11,08 %	7,73 %	8,06 %	5,36 %	5,55 %	5,29 %	5,63 %	5,70 %
Référence	-1,40 %	2,32 %	5,75 %	12,15 %	12,10 %	12,91 %	16,35 %	9,38 %	7,79 %	6,82 %	6,25 %	5,32 %	5,49 %	5,74 %
Moyenne de la catégorie	0,05 %	0,31 %	2,83 %	1,69 %	3,09 %	5,61 %	6,52 %	3,47 %	4,18 %	3,22 %	3,02 %	3,08 %	3,27 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	20 / 81	10 / 81	1 / 81	1 / 81	2 / 77	1 / 77	2 / 76	10 / 75	3 / 75	19 / 71	11 / 68	10 / 67	3 / 58	4 / 55
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,17 %	-0,05 %	1,03 %	0,04 %	-1,50 %	-0,80 %	2,78 %	1,72 %	0,34 %	0,49 %	1,24 %	0,28 %
Référence	-1,53 %	1,52 %	1,61 %	0,58 %	3,62 %	0,14 %	0,79 %	3,17 %	-0,61 %	1,78 %	1,96 %	-1,40 %

Best Monthly Return Since Inception

5,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,54 %	11,00 %	5,47 %	0,95 %	11,12 %	-3,56 %	4,15 %	-0,10 %	13,36 %	11,47 %
Référence	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %	11,13 %
Moyenne de la catégorie	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %	6,92 %
Quartile de classement	2	1	2	3	1	4	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	17/ 54	7/ 55	21/ 58	41/ 67	1/ 69	75/ 75	37/ 75	21/ 75	2/ 76	10/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,36 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,56 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	93,02
Produits dérivés	6,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	93,02
Autres	6,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 25-Feb-2026	36,50
Canada Government 28-Jan-2026	33,03
Canada Government 05-Nov-2025	29,29
S4327063 CDS USD R F 5.00000 662797710 CCPCDX	24,40
S4286407 CDS USD R F 5.00000 659470303 CCPCDX	24,40
S4327064 CDS USD R F 5.00000 662797641 CCPCDX	24,07
S4327065 CDS USD R F 5.00000 662797854 CCPCDX	21,86
S4335348 CDS USD R F 5.00000 663509022 CCPCDX	1,00
CANADIAN DOLLAR	0,02
S4335348 CDS USD P V 03MEVENT 663509021 CCPCDX	-0,93

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO rendement élevé à taux variable

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	4,25 %	5,81 %	6,39 %
Bêta	0,12 %	0,30 %	0,41 %
Alpha	0,09 %	0,06 %	0,03 %
R-carré	0,03 %	0,11 %	0,23 %
Sharpe	1,57 %	0,91 %	0,62 %
Sortino	4,94 %	1,54 %	0,58 %
Treynor	0,54 %	0,18 %	0,10 %
Efficience fiscale	74,00 %	69,52 %	62,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,22 %	4,25 %	5,81 %	6,39 %
Bêta	-0,15 %	0,12 %	0,30 %	0,41 %
Alpha	0,09 %	0,09 %	0,06 %	0,03 %
R-carré	0,04 %	0,03 %	0,11 %	0,23 %
Sharpe	1,17 %	1,57 %	0,91 %	0,62 %
Sortino	2,27 %	4,94 %	1,54 %	0,58 %
Treynor	-0,33 %	0,54 %	0,18 %	0,10 %
Efficience fiscale	70,12 %	74,00 %	69,52 %	62,33 %

Aucune donnée disponible

Date de création	10 février 2014
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	224 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FNB BMO rendement élevé à taux variable permet d'investir dans des titres d'emprunt à rendement élevé avec des risques liés à la duration minimaux. Le Fonds investit dans des bons du Trésor ciblant une échéance pondérée moyenne de 90 jours pour minimiser le risque lié aux taux d'intérêt.

Stratégie de placement

Pour améliorer le rendement, ZFH offre un écart de taux élevé fondé sur un panier diversifié d'émetteurs à rendement élevé. Les indices de swaps sur défaillance sont gérés de manière centrale pour offrir les avantages d'une liquidité élevée, une transparence de prix, une assurance de la contrepartie et une surveillance réglementaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,45 %
Frais de gestion	0,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé