Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (02-04-2026) |
15,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Rendement depuis création (24 février 2014) : 7,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,74 % | 3,50 % | 9,28 % | 3,78 % | 13,56 % | 13,96 % | 13,25 % | 8,94 % | 7,44 % | 8,64 % | 8,24 % | 7,16 % | 7,19 % | 7,68 % |
| Référence | 2,14 % | 2,53 % | 8,83 % | 3,68 % | 14,16 % | 16,36 % | 16,57 % | 11,38 % | 9,85 % | 11,03 % | 10,45 % | 9,38 % | 9,62 % | 10,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,46 % | 3,36 % | 8,47 % | 3,84 % | 12,98 % | 13,66 % | 13,17 % | 8,75 % | 8,04 % | 8,95 % | 8,23 % | 7,20 % | 7,15 % | 7,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 581 / 1 286 | 670 / 1 282 | 644 / 1 265 | 715 / 1 282 | 679 / 1 247 | 686 / 1 220 | 668 / 1 141 | 618 / 1 109 | 698 / 1 005 | 619 / 947 | 544 / 917 | 508 / 803 | 403 / 708 | 401 / 644 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,45 % | -1,44 % | 3,23 % | 2,18 % | 1,32 % | 1,13 % | 3,48 % | 1,71 % | 0,32 % | -0,27 % | 1,01 % | 2,74 % |
| Référence | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % |
7,27 % (novembre 2020)
-8,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,43 % | 9,66 % | -5,45 % | 15,70 % | 10,69 % | 8,14 % | -11,78 % | 12,05 % | 14,69 % | 13,03 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 349/ 627 | 343/ 707 | 485/ 777 | 397/ 860 | 272/ 945 | 924/ 993 | 612/ 1 090 | 439/ 1 138 | 916/ 1 219 | 559/ 1 246 |
15,70 % (2019)
-11,78 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,80 |
| Actions canadiennes | 23,17 |
| Actions internationales | 22,05 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,70 |
| Autres | 15,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 25,89 |
| Technologie | 15,93 |
| Services financiers | 13,40 |
| Matériaux de base | 5,33 |
| Énergie | 4,94 |
| Autres | 34,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,99 |
| Europe | 16,28 |
| Asie | 6,64 |
| Multi-National | 4,14 |
| Amérique Latine | 0,97 |
| Autres | 0,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 19,14 |
| FÉRIQUE American Equity Fund Series A | 17,61 |
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 10,21 |
| FÉRIQUE International Equity Fund Series A | 9,93 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 7,54 |
| FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A | 7,10 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A | 6,63 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 5,40 |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A | 4,65 |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A | 3,96 |
Portefeuille FÉRIQUE Croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 6,95 % | 8,80 % | 8,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,91 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,29 % | 0,54 % | 0,69 % |
| Sortino | 2,70 % | 0,81 % | 0,84 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 91,12 % | 84,71 % | 87,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,27 % | 6,95 % | 8,80 % | 8,60 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,68 % | 1,29 % | 0,54 % | 0,69 % |
| Sortino | 3,09 % | 2,70 % | 0,81 % | 0,84 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 93,04 % | 91,12 % | 84,71 % | 87,42 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 920 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER063 |
Le Portefeuille FÉRIQUE Croissance (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, des titres obligataires et des titres de marché monétaire.
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres de participation canadiens et étrangers et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire 30 %; Fonds de titres de participation 70 %. L'exposition cible aux titres étrangers est d'environ 65 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Baker Gilmore & Associates Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,93 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
