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Rev fixe cdn court terme
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2018
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|
VANPA (29-04-2024) |
9,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (08 janvier 2014) : 1,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,11 % | 3,28 % | 7,01 % | 3,28 % | 8,78 % | 3,68 % | 2,33 % | 5,62 % | 2,84 % | 2,06 % | 2,06 % | 2,68 % | 1,87 % | 1,70 % |
| Référence | 0,53 % | 0,45 % | 4,45 % | 0,45 % | 3,64 % | 2,06 % | 0,29 % | 0,89 % | 1,33 % | 1,66 % | 1,39 % | 1,38 % | 1,34 % | 1,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 4,40 % | 4,40 % | 0,54 % | 3,83 % | 1,73 % | 0,15 % | 1,11 % | 1,08 % | 1,27 % | 1,05 % | 1,06 % | 0,92 % | 1,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 322 | 11 / 289 | 9 / 287 | 11 / 289 | 11 / 272 | 28 / 262 | 21 / 245 | 7 / 236 | 14 / 227 | 58 / 211 | 23 / 196 | 15 / 183 | 33 / 171 | 46 / 155 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 % | -0,49 % | 0,82 % | 0,71 % | -0,27 % | 0,16 % | -0,16 % | 2,23 % | 1,52 % | 1,45 % | 0,68 % | 1,11 % |
| Référence | 0,41 % | -0,84 % | -0,32 % | -0,08 % | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % |
3,92 % (avril 2020)
-9,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -3,69 % | 3,06 % | 4,55 % | -3,05 % | 3,74 % | 2,43 % | 4,53 % | -4,92 % | 6,79 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 164/ 167 | 21/ 180 | 9/ 188 | 204/ 208 | 61/ 225 | 209/ 235 | 4/ 241 | 191/ 255 | 15/ 269 |
6,79 % (2023)
-4,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 75,91 |
| Actions canadiennes | 14,32 |
| Espèces et équivalents | 7,52 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,80 |
| Autres | 0,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 78,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,52 |
| Services financiers | 6,66 |
| Énergie | 4,55 |
| Services publics | 1,82 |
| Autres | 1,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Federation Csses Desjardins Qc 2.86% 26-May-2025 | 3,07 |
| Interest Swap | 2,43 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,26 |
| Rogers Communications Inc 3.65% 31-Jan-2027 | 2,06 |
| Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027 | 1,93 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 2.01% 21-Jul-2025 | 1,78 |
| Wells Fargo & Co 3.87% 21-May-2025 | 1,68 |
| Wells Fargo & Co 2.98% 19-May-2026 | 1,44 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 | 1,43 |
| Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | 1,36 |
Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 3,09 % | 5,50 % | 4,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 % | 0,66 % | 0,36 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,32 % | 0,07 % | 0,02 % |
| Sharpe | -0,08 % | 0,19 % | 0,09 % |
| Sortino | -0,29 % | -0,01 % | -0,32 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 45,62 % | 63,97 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,79 % | 3,09 % | 5,50 % | 4,43 % |
| Bêta | 0,65 % | 0,65 % | 0,66 % | 0,36 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,36 % | 0,32 % | 0,07 % | 0,02 % |
| Sharpe | 1,34 % | -0,08 % | 0,19 % | 0,09 % |
| Sortino | 5,52 % | -0,29 % | -0,01 % | -0,32 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 71,24 % | 45,62 % | 63,97 % | - |
| Date de création | 08 janvier 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 106 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC529 |
L'objectif de placement du Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale est de procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le Fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable.
En fonction d'une approche disciplinée, le Fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risques rigoureux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nicolas Normandeau | 11-04-2014 |
| National Bank Trust Inc. | 23-09-2019 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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