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Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSR
Rev fixe de sociétés can
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|
VANPA (19-06-2026) |
9,92 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 janvier 2014) : 2,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,56 % | 0,68 % | 1,73 % | 1,39 % | 4,77 % | 5,59 % | 7,12 % | 5,36 % | 3,62 % | 5,17 % | 3,89 % | 3,10 % | 3,03 % | 3,26 % |
| Référence | 1,29 % | -0,09 % | 1,32 % | 1,96 % | 4,36 % | 6,56 % | 6,34 % | 5,22 % | 2,48 % | 2,53 % | 2,77 % | 3,24 % | 2,86 % | 3,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | -0,20 % | 0,94 % | 1,44 % | 3,89 % | 6,02 % | 5,83 % | 4,69 % | 1,83 % | 2,13 % | 2,30 % | 2,63 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 146 / 153 | 10 / 144 | 12 / 144 | 91 / 144 | 36 / 131 | 95 / 121 | 18 / 112 | 39 / 103 | 12 / 100 | 7 / 89 | 9 / 86 | 41 / 83 | 27 / 78 | 27 / 74 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 0,78 % | 0,27 % | 0,57 % | 0,45 % | 0,22 % | 0,33 % | 0,47 % | 0,24 % | -0,37 % | 0,50 % | 0,56 % |
| Référence | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,06 % | 4,55 % | -3,05 % | 3,74 % | 2,43 % | 4,53 % | -4,92 % | 6,79 % | 9,89 % | 4,95 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 70 | 9/ 76 | 75/ 78 | 80/ 85 | 83/ 86 | 4/ 92 | 15/ 101 | 87/ 108 | 13/ 112 | 36/ 122 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,89 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 79,42 |
| Espèces et équivalents | 9,22 |
| Actions canadiennes | 8,15 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,64 |
| Hypothèques | 0,69 |
| Autres | 0,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 82,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,22 |
| Services financiers | 2,64 |
| Énergie | 2,51 |
| Services publics | 1,57 |
| Autres | 1,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,27 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 | 1,61 |
| Bank of Montreal 4.98% 03-Jul-2029 | 1,47 |
| Rogers Communications Inc 3.65% 31-Jan-2027 | 1,45 |
| Crombie REIT 3.68% 26-Aug-2026 | 1,39 |
| Federation Csses Desjardins Qc 5.28% 15-May-2029 | 1,27 |
| Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027 | 1,26 |
| Bank of Nova Scotia 4.68% 01-Feb-2029 | 1,23 |
| SmartCentres REIT 3.44% 28-Aug-2026 | 1,13 |
| Sun Life Financial Inc 2.58% 10-May-2027 | 1,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 1,89 % | 2,57 % | 4,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,27 | 0,35 | 0,48 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,35 % | 0,45 % | 0,34 % |
| Sharpe | 1,77 | 0,27 | 0,34 |
| Sortino | 5,68 | 0,33 | 0,09 |
| Treynor | 0,12 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 75,92 % | 64,06 % | 68,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,03 % | 1,89 % | 2,57 % | 4,13 % |
| Bêta | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,48 |
| Alpha | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,41 % | 0,35 % | 0,45 % | 0,34 % |
| Sharpe | 2,25 | 1,77 | 0,27 | 0,34 |
| Sortino | 2,68 | 5,68 | 0,33 | 0,09 |
| Treynor | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 76,24 % | 75,92 % | 64,06 % | 68,90 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 janvier 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 169 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC529 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale est de procurer un revenu d'intérêts tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêts. Le Fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations canadiennes à taux fixe et/ou des actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines et conclut des transactions dérivées afin de générer un revenu à taux variable.
Stratégie de placement
En fonction d'une approche disciplinée, le Fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risques rigoureux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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