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Fonds d'actions mondiales Barometer catégorie A

Actions mondiales

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VANPA
(29-04-2024)
18,06 $
Variation
0,17 $ (0,93 %)

Au 31 mars 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions mondiales Barometer catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2013) : 5,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,71 % 7,32 % 12,52 % 7,32 % 15,09 % -0,22 % 3,26 % 16,32 % 10,61 % 5,30 % 5,92 % 6,30 % 4,75 % 5,64 %
Référence 2,94 % 10,27 % 20,07 % 10,27 % 23,05 % 11,13 % 9,29 % 15,98 % 11,08 % 10,21 % 10,43 % 11,39 % 9,83 % 10,93 %
Moyenne de la catégorie 2,78 % 18,54 % 18,54 % 9,49 % 18,77 % 8,26 % 6,74 % 13,89 % 8,87 % 8,06 % 8,20 % 8,89 % 7,44 % 8,02 %
Classement au sein de la catégorie 283 / 2 078 1 713 / 2 054 1 859 / 2 008 1 713 / 2 054 1 484 / 1 936 1 769 / 1 805 1 513 / 1 645 318 / 1 508 376 / 1 448 1 101 / 1 231 898 / 1 069 831 / 923 727 / 786 650 / 715
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 0,76 % -1,35 % 5,74 % 3,50 % -2,73 % -3,33 % -2,45 % 7,03 % 0,43 % -2,05 % 5,64 % 3,71 %
Référence 1,71 % -0,97 % 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 %

Best Monthly Return Since Inception

13,69 % (décembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,95 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,81 % 6,75 % 3,91 % 10,68 % -23,60 % 10,59 % 41,02 % 14,40 % -10,89 % 3,44 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 1 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 565/ 686 597/ 768 452/ 892 800/ 1 062 1 212/ 1 212 1 343/ 1 417 63/ 1 500 1 121/ 1 620 636/ 1 774 1 929/ 1 933

Best Calendar Return (Last 10 years)

41,02 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,60 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,33
Actions américaines 1,43
Espèces et équivalents 0,23
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,00
Technologie 14,24
Matériaux de base 10,47
Énergie 10,15
Soins de santé 9,71
Autres 29,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 37,15
Asie 36,66
Amérique Latine 19,86
Afrique et Moyen Orient 4,65
Amérique Du Nord 1,66
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Banco Macro SA - ADR Cl B 2,54
Ascendis Pharma A/S - ADR 2,53
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 2,50
Grupo Financiero Galicia SA - ADR Cl B 2,17
Criteo SA - ADR 2,04
InterContinental Hotels Group PLC 2,02
ASML Holding NV - ADR 2,01
Trip.com Group Ltd - ADR 2,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - ADR 1,99
Harmony Gold Mining Co Ltd - ADR 1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Barometer catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,74 % 17,20 % 15,16 %
Bêta 0,80 % 0,87 % 0,87 %
Alpha -0,04 % 0,02 % -0,03 %
R-carré 0,56 % 0,46 % 0,45 %
Sharpe 0,11 % 0,56 % 0,35 %
Sortino 0,12 % 0,81 % 0,35 %
Treynor 0,02 % 0,11 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,92 % 13,74 % 17,20 % 15,16 %
Bêta 1,10 % 0,80 % 0,87 % 0,87 %
Alpha -0,09 % -0,04 % 0,02 % -0,03 %
R-carré 0,80 % 0,56 % 0,46 % 0,45 %
Sharpe 0,79 % 0,11 % 0,56 % 0,35 %
Sortino 1,96 % 0,12 % 0,81 % 0,35 %
Treynor 0,09 % 0,02 % 0,11 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BCM860

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres négociés activement.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement. Le Fonds peut investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs de différents pays, y compris de pays émergents. Le Fonds peut investir une partie relativement importante de son actif dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région en particulier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Burrows 01-01-2014
Gregory Guichon 01-01-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Barometer Capital Management Inc.
Conseiller Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 4,15 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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