Détails du fonds

VANPA (24-03-2026)	42,71 $
Variation	(0,21 $) (-0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2013) : 13,47 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,21 %	1,19 %	10,36 %	3,57 %	10,38 %	12,61 %	15,69 %	11,88 %	12,23 %	13,51 %	13,35 %	12,67 %	13,27 %	13,64 %
Référence	2,25 %	3,44 %	11,12 %	4,38 %	18,33 %	20,04 %	20,72 %	14,77 %	13,20 %	14,90 %	13,52 %	11,99 %	12,31 %	13,10 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	2,38 %	7,91 %	3,22 %	12,94 %	14,63 %	15,64 %	10,72 %	9,69 %	11,51 %	10,36 %	9,14 %	9,43 %	10,09 %
Classement au sein de la catégorie	756 / 2 190	1 302 / 2 168	664 / 2 132	880 / 2 173	1 310 / 2 078	1 371 / 1 985	939 / 1 848	693 / 1 734	357 / 1 568	393 / 1 445	176 / 1 389	60 / 1 186	32 / 1 025	34 / 890
Quartile de classement	2	3	2	2	3	3	3	2	1	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-4,76 %	-4,49 %	4,26 %	1,98 %	1,60 %	1,79 %	5,61 %	2,64 %	0,61 %	-2,29 %	1,33 %	2,21 %
Référence	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

9,02 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,71 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,58 %	22,11 %	3,88 %	26,50 %	17,20 %	24,76 %	-12,52 %	16,43 %	21,32 %	9,55 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	2	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	591/ 866	85/ 1 019	104/ 1 166	152/ 1 361	319/ 1 443	54/ 1 558	778/ 1 711	769/ 1 846	956/ 1 959	1 405/ 2 071

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,76
Actions internationales	38,50
Espèces et équivalents	0,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	30,61
Biens de consommation	19,25
Services financiers	19,20
Biens industriels	11,84
Services aux consommateurs	6,83
Autres	12,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,50
Europe	23,42
Asie	15,07
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	10,39
Alphabet Inc Cl A	9,16
Microsoft Corp	5,84
Moody's Corp	5,78
ASML Holding NV	5,21
Autozone Inc	4,96
Mastercard Inc Cl A	4,90
CME Group Inc Cl A	4,31
TJX Cos Inc	3,49
Keyence Corp	3,45

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales BNI série F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,84 %	12,42 %	11,94 %
Bêta	1,00 %	1,01 %	0,96 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Sharpe	1,16 %	0,77 %	0,98 %
Sortino	2,06 %	1,21 %	1,46 %
Treynor	0,11 %	0,09 %	0,12 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,94 %	99,88 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,06 %	9,84 %	12,42 %	11,94 %
Bêta	1,04 %	1,00 %	1,01 %	0,96 %
Alpha	-0,08 %	-0,04 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,93 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Sharpe	0,72 %	1,16 %	0,77 %	0,98 %
Sortino	1,02 %	2,06 %	1,21 %	1,46 %
Treynor	0,08 %	0,11 %	0,09 %	0,12 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,94 %	99,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 décembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 497 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC767

Objectif de placement

Assurer une croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

L'actif net de ce Fonds sera principalement investi dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	PineStone Asset Management Inc Nadim Rizk Andrew Chan Thomas Horvath

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,10 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata