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Actions mondiales
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|
VANPA (02-05-2024) |
23,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,37 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 décembre 2013) : 9,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,44 % | 4,72 % | 12,20 % | 4,72 % | 13,48 % | 11,95 % | 5,08 % | 16,75 % | 9,45 % | 7,45 % | 8,04 % | 9,59 % | 8,52 % | 9,57 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 157 / 2 078 | 1 939 / 2 054 | 1 874 / 2 008 | 1 939 / 2 054 | 1 647 / 1 936 | 299 / 1 805 | 1 321 / 1 645 | 269 / 1 508 | 639 / 1 448 | 812 / 1 231 | 596 / 1 069 | 412 / 923 | 283 / 786 | 254 / 715 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,54 % | -3,94 % | 5,30 % | 3,36 % | -1,70 % | -4,02 % | -2,71 % | 6,70 % | 3,20 % | 0,16 % | 0,11 % | 4,44 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
16,84 % (novembre 2020)
-16,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,68 % | 16,86 % | 7,04 % | 17,40 % | -10,52 % | 24,95 % | 11,31 % | 11,74 % | -10,87 % | 20,64 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 314/ 686 | 326/ 768 | 237/ 892 | 283/ 1 062 | 1 067/ 1 212 | 226/ 1 417 | 771/ 1 500 | 1 379/ 1 620 | 629/ 1 774 | 361/ 1 933 |
24,95 % (2019)
-10,87 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 69,02 |
| Actions américaines | 24,14 |
| Actions canadiennes | 6,42 |
| Espèces et équivalents | 0,48 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,08 |
| Services financiers | 15,28 |
| Biens de consommation | 14,92 |
| Biens industriels | 14,09 |
| Soins de santé | 11,75 |
| Autres | 24,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 54,53 |
| Amérique Du Nord | 31,04 |
| Asie | 14,49 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Clarivate PLC | - |
| Finning International Inc | - |
| Prosus NV | - |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | - |
| Airbus SE | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
| BNP Paribas SA | - |
| Elis SA | - |
| Reckitt Benckiser Group PLC | - |
| Barclays PLC | - |
Catégorie Fidelity Actions mondiales - Concentré série B
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 16,20 % | 18,43 % | 15,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,25 % | 1,16 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,82 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,48 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,32 % | 0,66 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 86,53 % | 93,22 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,69 % | 16,20 % | 18,43 % | 15,11 % |
| Bêta | 0,98 % | 1,08 % | 1,25 % | 1,16 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,74 % | 0,82 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,69 % | 0,22 % | 0,48 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,50 % | 0,32 % | 0,66 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 98,68 % | 86,53 % | 93,22 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 64 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2253 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés n'importe où dans le monde.
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : privilégie les sociétés ayant un cours intéressant et présentant un potentiel de capitalisation à long terme du rendement total pour les actionnaires au-dessus de la moyenne et des caractéristiques de qualité supérieures à la moyenne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 03-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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