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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (19-06-2025) |
7,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
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Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
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Rendement depuis création (18 décembre 2013) : 2,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,01 % | -0,14 % | 1,50 % | 2,05 % | 7,69 % | 7,04 % | 4,65 % | 1,90 % | 3,43 % | 2,48 % | 2,09 % | 1,92 % | 2,06 % | 1,46 % |
| Référence | -0,45 % | -1,96 % | 1,11 % | 0,44 % | 8,99 % | 6,42 % | 5,63 % | 1,70 % | -0,01 % | 1,20 % | 2,20 % | 1,61 % | 2,20 % | 2,86 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,50 % | -0,16 % | 0,70 % | 1,56 % | 5,28 % | 5,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 324 | 100 / 324 | 67 / 319 | 46 / 319 | 32 / 304 | 93 / 295 | 96 / 285 | 100 / 275 | 88 / 256 | 104 / 240 | 141 / 222 | 115 / 198 | 126 / 170 | 115 / 130 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 1,95 % | 1,88 % | 1,20 % | -0,56 % | 0,84 % | -0,53 % | 0,89 % | 1,29 % | -0,56 % | -0,59 % | 1,01 % |
| Référence | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % | 0,67 % | 1,41 % | 1,02 % | 0,37 % | -1,88 % | -0,45 % |
5,13 % (novembre 2023)
-10,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,14 % | 4,47 % | 3,67 % | -3,05 % | 2,70 % | 5,64 % | 1,68 % | -8,16 % | 7,22 % | 6,43 % |
| Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 99/ 120 | 95/ 138 | 86/ 185 | 181/ 211 | 215/ 233 | 100/ 255 | 98/ 268 | 119/ 277 | 128/ 295 | 112/ 304 |
7,22 % (2023)
-8,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 54,47 |
| Espèces et équivalents | 24,72 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,56 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,85 |
| Hypothèques | 2,26 |
| Autres | 1,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,72 |
| Fonds commun de placement | 0,78 |
| Services financiers | 0,16 |
| Autres | -1,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,37 |
| Europe | 7,56 |
| Amérique Latine | 5,59 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,40 |
| Asie | 0,32 |
| Autres | 3,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 98,18 |
| Canadian Dollar | 1,03 |
| DUMMY EQUITY PURPOSE | 0,78 |
Catégorie d'obligations mondiales Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,39 % | 5,68 % | 6,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,50 % | 0,18 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,47 % | 0,30 % | 0,03 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,19 % | -0,01 % |
| Sortino | 0,41 % | 0,14 % | -0,29 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 57,18 % | 47,80 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,31 % | 6,39 % | 5,68 % | 6,14 % |
| Bêta | 0,36 % | 0,79 % | 0,50 % | 0,18 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,26 % | 0,47 % | 0,30 % | 0,03 % |
| Sharpe | 1,19 % | 0,13 % | 0,19 % | -0,01 % |
| Sortino | 2,76 % | 0,41 % | 0,14 % | -0,29 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 70,18 % | 57,18 % | 47,80 % | - |
| Date de création | 18 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 42 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4504 |
L'objectif de placement du fonds consiste à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié composé d'obligations de sociétés, de gouvernements ou d'autres types d'obligations, ainsi que de titres de créance ou de titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés nord-américaines et internationales de qualité variable.
Le fonds investit principalement dans le Fonds tactique d'obligations Purpose (le « fonds sous-jacent »), lequel est aussi géré par le gestionnaire. Conformément à son objectif de placement, le fonds sous-jacent investira essentiellement dans des titres à revenu fixe de sociétés. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe qui n'ont pas obtenu une note de qualité et peut investir dans des titres de créances gouvernementaux et des titres de créance souveraine.
| Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investments Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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