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Catégorie d'obligations mondiales Purpose série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (04-11-2026) |
7,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,56 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 décembre 2013) : 1,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,51 % | -4,08 % | -1,59 % | -3,14 % | -3,34 % | 0,98 % | 5,24 % | 4,94 % | 1,38 % | 2,24 % | 2,08 % | 1,90 % | 1,60 % | 1,59 % |
| Référence | -0,38 % | -3,13 % | -0,91 % | -0,21 % | -1,73 % | 1,78 % | 5,02 % | 3,78 % | -0,24 % | -1,29 % | -0,11 % | 1,17 % | 1,26 % | 0,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,70 % | -2,86 % | -1,39 % | -1,78 % | -1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 356 / 382 | 367 / 382 | 195 / 380 | 310 / 380 | 341 / 376 | 140 / 364 | 60 / 336 | 25 / 313 | 59 / 281 | 18 / 258 | 32 / 216 | 54 / 195 | 42 / 157 | 32 / 143 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,27 % | 0,10 % | -0,04 % | 0,32 % | 0,34 % | -2,23 % | 1,33 % | 0,93 % | 0,32 % | -1,53 % | -0,08 % | -2,51 % |
| Référence | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % | -0,38 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,13 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,11 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,47 % | 3,67 % | -3,05 % | 2,70 % | 5,64 % | 1,68 % | -8,16 % | 7,22 % | 6,43 % | 5,56 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 129 | 28/ 146 | 175/ 175 | 148/ 207 | 176/ 222 | 10/ 266 | 63/ 293 | 45/ 327 | 47/ 354 | 44/ 367 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,22 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 48,35 |
| Espèces et équivalents | 30,71 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,09 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,65 |
| Autres | 2,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 30,72 |
| Autres | -0,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,67 |
| Europe | 6,92 |
| Amérique Latine | 5,87 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,54 |
| Asie | 0,80 |
| Autres | 4,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 28,52 |
| United States Treasury Note/Bond (USD) 4.00% 31-Jan-2033 | 4,46 |
| United States Dollar | 1,32 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,06 |
| Margin - US Dollar | 0,97 |
| Brazilian Government International Bond (EUR) 5.50% 23-Apr-2036 | 0,93 |
| Cox Asset Mexico Sa Cv (USD) 7.75% 08-May-2036 | 0,90 |
| Argentina Government 1.50% 09-Jul-2035 | 0,79 |
| Amazon.com Inc. (USD) 6.10% 09-Jul-2056 | 0,76 |
| Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040 | 0,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie d'obligations mondiales Purpose série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,92 % | 5,66 % | 5,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | 0,50 | 0,11 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,29 % | 0,29 % | 0,02 % |
| Sharpe | 0,40 | -0,27 | -0,04 |
| Sortino | 0,78 | -0,35 | -0,28 |
| Treynor | 0,03 | -0,03 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 60,59 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,14 % | 4,92 % | 5,66 % | 5,69 % |
| Bêta | 0,29 | 0,58 | 0,50 | 0,11 |
| Alpha | -0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,11 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,02 % |
| Sharpe | -1,34 | 0,40 | -0,27 | -0,04 |
| Sortino | -1,51 | 0,78 | -0,35 | -0,28 |
| Treynor | -0,19 | 0,03 | -0,03 | -0,02 |
| Efficience fiscale | - | 60,59 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 18 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 64 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4504 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds consiste à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié composé d'obligations de sociétés, de gouvernements ou d'autres types d'obligations, ainsi que de titres de créance ou de titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés nord-américaines et internationales de qualité variable.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans le Fonds tactique d'obligations Purpose (le « fonds sous-jacent »), lequel est aussi géré par le gestionnaire. Conformément à son objectif de placement, le fonds sous-jacent investira essentiellement dans des titres à revenu fixe de sociétés. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe qui n'ont pas obtenu une note de qualité et peut investir dans des titres de créances gouvernementaux et des titres de créance souveraine.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investments Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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