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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (01-05-2024) |
7,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 février 2005) : -1,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,77 % | 4,78 % | 6,98 % | 4,78 % | 0,55 % | 0,50 % | 3,76 % | 6,19 % | 2,86 % | 1,30 % | 1,64 % | 3,71 % | 1,92 % | 2,60 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 083 / 1 385 | 1 210 / 1 384 | 1 324 / 1 343 | 1 210 / 1 384 | 1 289 / 1 308 | 1 260 / 1 289 | 844 / 1 146 | 1 037 / 1 086 | 1 024 / 1 056 | 893 / 920 | 799 / 826 | 740 / 770 | 604 / 629 | 534 / 556 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | -4,27 % | -0,30 % | 0,48 % | -1,04 % | -4,00 % | -0,07 % | 1,95 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,14 % | 1,77 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
31,95 % (avril 2009)
-24,23 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,43 % | -1,78 % | 10,17 % | 10,68 % | -11,63 % | 3,87 % | 0,63 % | 17,18 % | -3,58 % | -3,39 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 514/ 547 | 600/ 620 | 54/ 731 | 268/ 824 | 898/ 904 | 988/ 988 | 1 044/ 1 084 | 84/ 1 135 | 45/ 1 253 | 1 284/ 1 303 |
17,18 % (2021)
-11,63 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,32 |
| Actions internationales | 28,29 |
| Espèces et équivalents | 13,32 |
| Actions canadiennes | 4,03 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 28,59 |
| Soins de santé | 16,15 |
| Services aux consommateurs | 13,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,32 |
| Services publics | 11,29 |
| Autres | 16,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,52 |
| Europe | 26,87 |
| Asie | 1,57 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.00% 25-Apr-2024 | 6,31 |
| Canada Government 0.00% 18-Jul-2024 | 5,20 |
| Walmart Inc | 4,66 |
| Johnson & Johnson | 4,56 |
| Coloplast A/S Cl B | 4,55 |
| Mcdonald's Corp | 4,19 |
| Procter & Gamble Co | 3,71 |
| Genuine Parts Co | 3,66 |
| Linde PLC | 3,51 |
| Compass Group PLC | 3,36 |
Fonds équilibré mondial Portland série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,13 % | 9,21 % | 8,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,66 % | 0,63 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,49 % | 0,54 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,16 % | 0,14 % | 0,18 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,04 % | -0,01 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 43,72 % | 23,81 % | 21,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,93 % | 9,13 % | 9,21 % | 8,43 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,60 % | 0,66 % | 0,63 % |
| Alpha | -0,11 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,49 % | 0,54 % | 0,49 % |
| Sharpe | -0,49 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,18 % |
| Sortino | -0,34 % | 0,18 % | 0,04 % | -0,01 % |
| Treynor | -0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 43,72 % | 23,81 % | 21,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 février 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL531 | ||
| PTL532 | ||
| PTL533 | ||
| PTL538 | ||
| PTL539 |
L'objectif du Fonds est de procurer un revenu et des rendements totaux à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille de grande qualité de titres de revenu à taux fixe/variable, d'actions privilégiées et d'actions donnant droit à des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde.
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité des actions, en investissant surtout dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale d'actions, de CAAE, de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris Wain-Lowe | 13-12-2013 |
| Kyle Ostrander | 30-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Portland Investment Counsel Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | Mandeville Private Client Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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