Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	10,23 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de retraite Franklin LifeSmart

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2007) : 5,44 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,88 %	2,42 %	7,41 %	3,00 %	10,08 %	11,43 %	10,57 %	6,61 %	5,78 %	6,10 %	6,18 %	5,70 %	5,58 %	5,89 %
Référence	1,93 %	0,74 %	4,35 %	2,27 %	6,05 %	9,19 %	8,51 %	4,68 %	3,22 %	3,34 %	4,19 %	3,97 %	4,11 %	4,04 %
Moyenne de la catégorie	1,91 %	2,32 %	5,77 %	2,87 %	8,03 %	8,97 %	8,20 %	4,56 %	3,88 %	4,34 %	4,51 %	4,10 %	3,99 %	4,40 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 85	66 / 84	55 / 82	58 / 85	51 / 75	51 / 69	46 / 66	42 / 58	44 / 53	38 / 42	37 / 41	34 / 39	31 / 36	27 / 29
Quartile de classement	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,66 %	-1,17 %	2,01 %	1,55 %	0,55 %	1,24 %	2,99 %	1,43 %	0,38 %	-0,56 %	1,09 %	1,88 %
Référence	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

5,72 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,65 %	6,24 %	-1,17 %	10,47 %	9,41 %	5,91 %	-10,64 %	9,39 %	12,12 %	9,36 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	4	4	1	4	2	4	3	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	24/ 28	32/ 36	9/ 39	34/ 41	11/ 42	44/ 51	40/ 57	44/ 66	38/ 68	55/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,12 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	26,31
Obligations du gouvernement canadien	20,29
Actions américaines	17,73
Actions canadiennes	10,10
Obligations étrangères - Autres	10,08
Autres	15,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	60,39
Technologie	11,35
Services financiers	7,95
Services aux consommateurs	3,21
Espèces et quasi-espèces	2,58
Autres	14,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,65
Multi-National	9,80
Europe	4,33
Asie	3,83
Amérique Latine	0,74
Autres	1,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Government Bond Fund O	24,43
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB)	19,80
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	9,80
Franklin Sustainable U.S. Core Equity Fund Ser O	9,11
Franklin Sustainable Canadian Core Equity Fund O	6,98
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS)	4,67
Franklin ClearBridge U.S. Sust Leaders Fund Ser O	4,60
Franklin Brandywine Global Inc Opt Fd O	3,96
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG)	3,34
Templeton Emerging Markets Fund Series O	3,31

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de retraite Franklin LifeSmart

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,59 %	6,78 %	6,16 %
Bêta	0,91 %	0,89 %	0,70 %
Alpha	0,03 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,72 %	0,73 %	0,47 %
Sharpe	1,16 %	0,45 %	0,66 %
Sortino	2,49 %	0,64 %	0,71 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	80,46 %	69,73 %	69,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,75 %	5,59 %	6,78 %	6,16 %
Bêta	0,90 %	0,91 %	0,89 %	0,70 %
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,80 %	0,72 %	0,73 %	0,47 %
Sharpe	1,53 %	1,16 %	0,45 %	0,66 %
Sortino	2,68 %	2,49 %	0,64 %	0,71 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	75,30 %	80,46 %	69,73 %	69,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 octobre 2007
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	24 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3151

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme et la génération d'un revenu en investissant dans un ensemble diversifié de FCP composés surtout d'actions, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire avec un accent mis sur le revenu.

Stratégie de placement

Le fonds se caractérise par une répartition entre les actions, le revenu fixe et les instruments du marché monétaire conformément à ses lignes directrices. Il peut employer une sous-pondération ou surpondération tactique par laquelle la répartition cible en actions ou en revenu fixe peut varier de la répartition stratégique de plus ou moins 10 %.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Franklin Templeton Investment Management Limited Ian Riach Michael Greenberg
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fiduciary Trust Company of Canada
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,01 %
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de retraite Franklin LifeSmart

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata