Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	15,10 $
Variation	(0,03 $) (-0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG 100/100 nord-américain stratégie de revenu BMO catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 décembre 2013) : 3,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,65 %	4,95 %	8,66 %	10,89 %	8,68 %	13,59 %	8,62 %	5,72 %	5,97 %	4,61 %	5,21 %	4,23 %	4,29 %	4,03 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,68 %	4,37 %	8,67 %	10,63 %	8,67 %	12,89 %	9,33 %	5,47 %	6,11 %	5,84 %	6,22 %	5,04 %	5,32 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	20 / 139	39 / 135	53 / 123	60 / 123	60 / 123	34 / 120	56 / 115	36 / 111	48 / 111	65 / 111	61 / 109	44 / 90	45 / 88	46 / 79
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,99 %	2,52 %	0,97 %	-0,84 %	-2,35 %	1,82 %	0,94 %	0,72 %	1,85 %	3,01 %	0,22 %	1,65 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,45 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,79 %	2,43 %	2,67 %	-3,31 %	10,91 %	-1,27 %	10,16 %	-8,60 %	5,17 %	13,43 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	4	3	4	1	3	4	2	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	58/ 62	59/ 79	70/ 88	8/ 90	79/ 109	97/ 111	43/ 111	49/ 111	107/ 115	48/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	32,02
Actions américaines	26,49
Obligations du gouvernement canadien	15,10
Actions internationales	11,00
Obligations de sociétés canadiennes	8,03
Autres	7,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,47
Services financiers	15,76
Technologie	8,63
Services publics	8,52
Énergie	7,89
Autres	33,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,37
Europe	7,39
Asie	3,26
Amérique Latine	0,88
Afrique et Moyen Orient	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM)	15,31
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	12,41
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	11,78
BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU)	10,97
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	9,80
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV)	8,96
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	8,29
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB)	7,34
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI)	5,88
BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR)	3,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG 100/100 nord-américain stratégie de revenu BMO catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,66 %	8,08 %	7,51 %
Bêta	1,00 %	0,89 %	0,85 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,76 %	0,75 %	0,69 %
Sharpe	0,61 %	0,42 %	0,32 %
Sortino	1,18 %	0,57 %	0,22 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,85 %	7,66 %	8,08 %	7,51 %
Bêta	0,70 %	1,00 %	0,89 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,59 %	0,76 %	0,75 %	0,69 %
Sharpe	0,99 %	0,61 %	0,42 %	0,32 %
Sortino	1,53 %	1,18 %	0,57 %	0,22 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 décembre 2013
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	36 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BLA301
BLA302
BLA311
BLA321

Objectif de placement

Les marchés nord-américains offrent un large éventail d'actions donnant droit à des dividendes, et le réinvestissement des dividendes peut représenter une part importante du rendement total: Votre investissement dans le fonds s'accompagne de garanties de prestation à l'échéance et de prestation au décès conçues pour préserver et potentiellement accroître votre capital; Miser sur le succès de BMO Gestion d'actifs et tirer parti du savoir-faire des spécialistes de la gestion financière

Stratégie de placement

Le fonds vise à faire fructifier votre placement grâce à la création d'un portefeuille de FNB BMO qui investissent dans des actions ordinaires donnant droit à des dividendes, des actions privilégiées et des fiducies de revenu au Canada et aux États-Unis de même que des titres à revenu fixe au Canada. Accès au marché américain sans exposition au dollar américain grâce à la couverture des placements du fonds en dollars canadiens.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG 100/100 nord-américain stratégie de revenu BMO catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata