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Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (11-08-2026) |
10,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,32 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 décembre 2013) : 6,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,83 % | 3,99 % | 6,30 % | 6,16 % | 9,76 % | 7,67 % | 9,09 % | 6,42 % | 3,25 % | 5,77 % | 6,53 % | 6,93 % | 6,80 % | 6,59 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,15 % | 6,43 % | 11,87 % | 10,00 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 609 / 1 779 | 540 / 1 770 | 572 / 1 766 | 1 177 / 1 751 | 1 388 / 1 729 | 1 446 / 1 657 | 1 383 / 1 592 | 1 497 / 1 557 | 1 357 / 1 415 | 1 063 / 1 290 | 740 / 1 247 | 440 / 1 113 | 434 / 997 | 368 / 891 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,33 % | 3,57 % | 1,85 % | -0,37 % | -1,93 % | -0,13 % | 0,77 % | -1,66 % | 3,15 % | 3,80 % | 2,04 % | -1,83 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,16 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,07 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,36 % | 11,06 % | -3,39 % | 19,78 % | 15,15 % | 21,16 % | -18,33 % | 5,76 % | 12,99 % | 4,40 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 367/ 838 | 50/ 911 | 603/ 1 056 | 28/ 1 172 | 43/ 1 261 | 20/ 1 341 | 1 469/ 1 483 | 1 496/ 1 570 | 909/ 1 617 | 1 611/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,16 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,89 |
| Actions canadiennes | 14,37 |
| Hypothèques | 11,59 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,32 |
| Autres | 2,54 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,07 |
| Technologie | 20,58 |
| Services financiers | 10,54 |
| Soins de santé | 4,82 |
| Services aux consommateurs | 4,65 |
| Autres | 20,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,48 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Europe | 0,49 |
| Asie | 0,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
| Autres | 0,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,73 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,19 |
| Microsoft Corp | 2,16 |
| Amazon.com Inc | 1,94 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,84 |
| Apple Inc | 1,81 |
| Eli Lilly and Co | 1,38 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,34 |
| Broadcom Inc | 1,25 |
| Royal Bank of Canada | 1,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,30 % | 9,55 % | 9,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,99 | 1,00 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,07 | 0,52 |
| Sortino | 1,26 | 0,09 | 0,58 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,49 % | 43,25 % | 74,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,21 % | 7,30 % | 9,55 % | 9,40 % |
| Bêta | 0,85 | 0,93 | 0,99 | 1,00 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,85 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,76 | 0,07 | 0,52 |
| Sortino | 1,81 | 1,26 | 0,09 | 0,58 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 76,39 % | 84,49 % | 43,25 % | 74,18 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 074 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14438 | ||
| MMF4238 | ||
| MMF4338 | ||
| MMF4438 | ||
| MMF44438 | ||
| MMF44738 | ||
| MMF4538 | ||
| MMF4738 | ||
| MMF4968 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propresaméricains qui donnent droit à des dividendes,d’autres titres de capitaux propres ainsi que de titresà revenu fixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Pour le volet capitaux propres du Fonds, le conseiller en valeurs utilise une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est attrayant et qui présentent un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse de placement est axée sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l'utilisation de l'actif, le niveau d'endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,84 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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