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Fonds équilibré mondial Dynamique série A
Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (19-06-2026) |
18,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,51 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 novembre 2013) : 6,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,98 % | 2,57 % | 6,17 % | 5,36 % | 16,40 % | 9,41 % | 10,62 % | 8,87 % | 4,48 % | 7,48 % | 7,41 % | 6,75 % | 6,40 % | 7,10 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 558 / 1 290 | 1 021 / 1 288 | 907 / 1 284 | 1 070 / 1 284 | 916 / 1 260 | 1 102 / 1 221 | 1 029 / 1 149 | 979 / 1 120 | 934 / 1 001 | 812 / 942 | 746 / 920 | 639 / 804 | 562 / 748 | 475 / 673 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,36 % | 0,47 % | 1,82 % | 3,46 % | 1,77 % | 0,43 % | 0,77 % | 0,96 % | 1,75 % | -5,54 % | 4,42 % | 3,98 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,10 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | 11,93 % | -1,56 % | 12,52 % | 18,44 % | 5,63 % | -12,38 % | 13,19 % | 4,33 % | 13,53 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 572/ 626 | 147/ 704 | 125/ 774 | 728/ 854 | 35/ 938 | 954/ 986 | 675/ 1 083 | 279/ 1 131 | 1 207/ 1 212 | 505/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,44 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 61,89 |
| Actions américaines | 21,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,18 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,00 |
| Hypothèques | 1,61 |
| Autres | 2,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,19 |
| Services financiers | 15,98 |
| Revenu fixe | 15,96 |
| Services industriels | 13,91 |
| Matériaux de base | 8,44 |
| Autres | 25,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 37,50 |
| Amérique Du Nord | 34,01 |
| Asie | 26,00 |
| Amérique Latine | 1,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,68 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Fixed Income Fund O | 17,31 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,31 |
| Stora Enso Oyj Cl R | 4,15 |
| Valero Energy Corp | 3,75 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,71 |
| Sampo Oyj Cl A | 3,70 |
| NEC Corp | 3,62 |
| Itochu Corp | 3,22 |
| Kuehne und Nagel International AG | 3,09 |
| Eurofins Scientific SE | 3,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,85 % | 10,26 % | 9,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,93 | 0,90 |
| Alpha | -0,03 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,20 | 0,60 |
| Sortino | 1,56 | 0,27 | 0,72 |
| Treynor | 0,09 | 0,02 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,26 % | 83,86 % | 90,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,79 % | 7,85 % | 10,26 % | 9,02 % |
| Bêta | 0,87 | 0,80 | 0,93 | 0,90 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,86 % | 0,76 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,51 | 0,87 | 0,20 | 0,60 |
| Sortino | - | 1,56 | 0,27 | 0,72 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,02 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 94,91 % | 91,26 % | 83,86 % | 90,02 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 novembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 149 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2950 | ||
| DYN2951 | ||
| DYN2952 | ||
| DYN7039 |
Objectif de placement
Le Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides franchises commerciales.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs investissent dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada, sans restrictions quant au secteur d'activités ou à la capitalisation boursière.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Payden & Rygel
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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