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Équil mondiaux neutres
VANPA (29-04-2024) |
7,74 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,37 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (17 décembre 2013) : 4,98 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,39 % | 3,00 % | 13,96 % | 3,00 % | 11,88 % | 3,23 % | 4,04 % | 9,91 % | 6,37 % | 5,29 % | 5,19 % | 5,89 % | 5,05 % | 4,97 % |
Référence | 1,95 % | 3,24 % | 13,32 % | 3,24 % | 12,24 % | 1,85 % | 1,32 % | 7,86 % | 5,35 % | 4,69 % | 5,60 % | 5,87 % | 5,20 % | 4,85 % |
Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,52 % | -1,62 % | 3,04 % | 1,72 % | -1,77 % | -3,58 % | -2,57 % | 8,77 % | 4,39 % | -0,40 % | 1,01 % | 2,39 % |
Référence | 0,95 % | -1,50 % | 3,22 % | 2,23 % | -2,06 % | -3,63 % | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % |
8,77 % (novembre 2023)
-10,46 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,28 % | -1,56 % | 7,96 % | 10,67 % | -11,58 % | 21,83 % | 5,67 % | 13,65 % | -13,44 % | 15,18 % |
Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,83 % (2019)
-13,44 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 43,94 |
Obligations de gouvernements étrangers | 20,29 |
Obligations de sociétés étrangères | 16,26 |
Actions internationales | 9,18 |
Espèces et équivalents | 4,86 |
Autres | 5,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 40,06 |
Technologie | 11,03 |
Services financiers | 10,55 |
Soins de santé | 9,41 |
Immobilier | 6,12 |
Autres | 22,83 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 75,94 |
Europe | 11,50 |
Asie | 9,08 |
Amérique Latine | 2,27 |
Afrique et Moyen Orient | 1,22 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Apple Inc | - |
KKR & Co Inc | - |
Crown Castle International Corp | - |
Anthem Inc | - |
Lennar Corp Cl A | - |
GSK plc - ADR | - |
Nasdaq Inc | - |
Danone SA | - |
Microsoft Corp | - |
Elanco Animal Health Inc | - |
Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 13,08 % | 13,17 % | 10,70 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,21 % | 1,36 % | 0,83 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,70 % | 0,70 % | 0,36 % |
Sharpe | 0,17 % | 0,39 % | 0,38 % |
Sortino | 0,20 % | 0,45 % | 0,33 % |
Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 8,07 % | 63,38 % | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,86 % | 13,08 % | 13,17 % | 10,70 % |
Bêta | 1,30 % | 1,21 % | 1,36 % | 0,83 % |
Alpha | -0,04 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,68 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,36 % |
Sharpe | 0,60 % | 0,17 % | 0,39 % | 0,38 % |
Sortino | 1,61 % | 0,20 % | 0,45 % | 0,33 % |
Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 79,82 % | 8,07 % | 63,38 % | - |
Date de création | 17 décembre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MMF19605 | ||
MMF9023 | ||
MMF9123 | ||
MMF9150 | ||
MMF9322 | ||
MMF9605 | ||
MMF9622 |
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en dollars américains en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes et de titres à revenu fixe. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut pas être modifié sans l'approbation des investisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Les sous-conseillers en valeurs cherchent à atteindre l'objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, les sous-conseillers investiront de 40 % à 60 %de l'actif du Fonds dans des actions. Cette pondération peut augmenter ou diminuer au gré des sous-conseillers.
Nom | Date de création |
---|---|
Kisoo Park | 17-12-2013 |
Dennis F. McCafferty | 17-12-2013 |
Sandy Sanders | 17-12-2013 |
Thomas C. Goggins | 17-12-2013 |
Daniel S. Janis III | 17-12-2013 |
Michael J. Mattioli | 17-12-2013 |
Manulife Investment Management Limited | 24-12-2013 |
Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
---|---|
Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,26 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,84 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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