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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (02-05-2024) |
7,77 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,26 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,21 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,64 % | -0,62 % | 6,62 % | -0,62 % | 2,14 % | -0,67 % | -2,08 % | -0,01 % | -0,13 % | 0,33 % | 0,31 % | 0,53 % | 0,45 % | 1,01 % |
Référence | 0,67 % | 1,56 % | 7,31 % | 1,56 % | 3,76 % | 2,10 % | -1,05 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,69 % | 2,07 % | 3,07 % |
Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 6,51 % | 6,51 % | 0,57 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 267 / 276 | 258 / 275 | 111 / 275 | 258 / 275 | 242 / 266 | 224 / 258 | 226 / 251 | 201 / 231 | 190 / 216 | 160 / 188 | 132 / 154 | 106 / 120 | 90 / 102 | 60 / 73 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,75 % | -1,50 % | 0,00 % | -0,51 % | -0,39 % | -2,59 % | -0,14 % | 4,00 % | 3,30 % | -1,00 % | -0,25 % | 0,64 % |
Référence | 1,06 % | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % |
4,00 % (novembre 2023)
-5,31 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,06 % | 2,14 % | 2,38 % | 1,52 % | -1,53 % | 6,85 % | 6,56 % | -2,28 % | -11,46 % | 5,39 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 37/ 67 | 32/ 93 | 97/ 117 | 124/ 154 | 124/ 188 | 112/ 216 | 61/ 230 | 227/ 248 | 180/ 258 | 212/ 266 |
6,85 % (2019)
-11,46 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 29,18 |
Obligations du gouvernement canadien | 28,94 |
Obligations de sociétés étrangères | 15,29 |
Obligations de gouvernements étrangers | 12,73 |
Espèces et équivalents | 9,60 |
Autres | 4,26 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 89,84 |
Espèces et quasi-espèces | 9,60 |
Services financiers | 0,26 |
Services publics | 0,22 |
Technologie | 0,10 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,02 |
Asie | 5,00 |
Europe | 2,92 |
Amérique Latine | 0,90 |
Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Manulife Strategic Income Fund Series I | 30,29 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 27,58 |
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 27,35 |
RP Strategic Income Plus Fund Class O | 10,17 |
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 4,91 |
Cash and Cash Equivalents | -0,30 |
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 6,31 % | 6,13 % | 4,81 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,70 % | 0,65 % | 0,42 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,58 % | 0,44 % | 0,38 % |
Sharpe | -0,72 % | -0,31 % | -0,05 % |
Sortino | -0,99 % | -0,62 % | -0,51 % |
Treynor | -0,06 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,43 % | 6,31 % | 6,13 % | 4,81 % |
Bêta | 0,81 % | 0,70 % | 0,65 % | 0,42 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,52 % | 0,58 % | 0,44 % | 0,38 % |
Sharpe | -0,38 % | -0,72 % | -0,31 % | -0,05 % |
Sortino | -0,18 % | -0,99 % | -0,62 % | -0,51 % |
Treynor | -0,03 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 56,80 % | - | - | - |
Date de création | 29 octobre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 55 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7520 |
L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 03-08-2021 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,89 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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