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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (07-10-2024) |
8,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | 3,46 % | 3,73 % | 2,43 % | 7,05 % | 3,52 % | -1,76 % | -1,23 % | -0,31 % | 0,91 % | 0,68 % | 0,47 % | 0,92 % | 1,17 % |
| Référence | -0,33 % | 4,35 % | 4,61 % | 5,54 % | 8,45 % | 7,00 % | -0,87 % | -0,92 % | 0,08 % | 1,74 % | 1,90 % | 1,42 % | 2,06 % | 3,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,06 % | 4,10 % | 4,10 % | 3,73 % | 7,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 225 / 297 | 154 / 295 | 214 / 294 | 261 / 293 | 210 / 293 | 231 / 283 | 238 / 276 | 227 / 250 | 219 / 239 | 193 / 219 | 161 / 184 | 139 / 158 | 103 / 120 | 82 / 96 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,59 % | -0,14 % | 4,00 % | 3,30 % | -1,00 % | -0,25 % | 0,64 % | -1,90 % | 1,55 % | 0,89 % | 1,91 % | 0,62 % |
| Référence | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % |
4,00 % (novembre 2023)
-5,31 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,06 % | 2,14 % | 2,38 % | 1,52 % | -1,53 % | 6,85 % | 6,56 % | -2,28 % | -11,46 % | 5,39 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 50/ 80 | 34/ 107 | 109/ 131 | 133/ 170 | 139/ 206 | 131/ 234 | 65/ 248 | 245/ 266 | 198/ 276 | 226/ 284 |
6,85 % (2019)
-11,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,39 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,73 |
| Espèces et équivalents | 5,16 |
| Autres | 5,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,16 |
| Services publics | 0,15 |
| Technologie | 0,10 |
| Services financiers | 0,09 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,73 |
| Asie | 5,09 |
| Europe | 4,00 |
| Amérique Latine | 0,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 29,97 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 27,55 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 27,48 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 9,99 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,01 |
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,58 % | 6,24 % | 4,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,66 % | 0,43 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,45 % | 0,39 % |
| Sharpe | -0,73 % | -0,37 % | -0,05 % |
| Sortino | -0,89 % | -0,64 % | -0,46 % |
| Treynor | -0,07 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,75 % | 6,58 % | 6,24 % | 4,91 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,73 % | 0,66 % | 0,43 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,60 % | 0,45 % | 0,39 % |
| Sharpe | 0,33 % | -0,73 % | -0,37 % | -0,05 % |
| Sortino | 1,06 % | -0,89 % | -0,64 % | -0,46 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,07 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 85,65 % | - | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 48 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7520 |
L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 03-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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