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|
VANPA (06-07-2026) |
7,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | -0,89 % | -0,02 % | 1,02 % | 2,44 % | 3,93 % | 3,46 % | 2,43 % | 0,08 % | 0,39 % | 0,80 % | 1,28 % | 0,89 % | 1,07 % |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 81 / 370 | 180 / 370 | 160 / 370 | 103 / 370 | 289 / 361 | 199 / 349 | 195 / 319 | 184 / 301 | 177 / 271 | 119 / 236 | 109 / 209 | 91 / 181 | 71 / 149 | 67 / 135 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | -0,37 % | 0,51 % | 1,51 % | 0,44 % | 0,11 % | -1,03 % | 0,55 % | 1,37 % | -2,18 % | 0,22 % | 1,10 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,00 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 1,52 % | -1,53 % | 6,85 % | 6,56 % | -2,28 % | -11,46 % | 5,39 % | 3,48 % | 2,29 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 42/ 124 | 81/ 141 | 151/ 170 | 53/ 201 | 136/ 216 | 164/ 258 | 182/ 284 | 147/ 319 | 179/ 345 | 325/ 358 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,85 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 33,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,25 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,44 |
| Hypothèques | 2,05 |
| Autres | 2,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,30 |
| Technologie | 0,23 |
| Services publics | 0,11 |
| Services financiers | 0,05 |
| Autres | 0,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,41 |
| Asie | 3,20 |
| Europe | 3,12 |
| Amérique Latine | 0,19 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 32,87 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 32,72 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 15,13 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 15,05 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,02 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,68 % | 5,49 % | 4,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,66 | 0,38 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,51 % | 0,55 % | 0,25 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,49 | -0,15 |
| Sortino | 0,17 | -0,65 | -0,48 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 71,64 % | - | 20,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,57 % | 4,68 % | 5,49 % | 4,89 % |
| Bêta | 0,63 | 0,67 | 0,66 | 0,38 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,58 % | 0,51 % | 0,55 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,03 | -0,01 | -0,49 | -0,15 |
| Sortino | -0,19 | 0,17 | -0,65 | -0,48 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 58,97 % | 71,64 % | - | 20,86 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7520 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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