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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (06-02-2025) |
8,12 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,50 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,59 % | -0,59 % | 3,59 % | 3,48 % | 3,48 % | 4,43 % | -1,16 % | -1,44 % | 0,11 % | 1,20 % | 0,81 % | 0,90 % | 1,06 % | 1,17 % |
Référence | 0,67 % | 1,98 % | 7,33 % | 9,76 % | 9,76 % | 7,48 % | 1,21 % | -0,20 % | 1,26 % | 1,72 % | 2,39 % | 2,24 % | 2,13 % | 3,46 % |
Moyenne de la catégorie | -0,85 % | -1,07 % | 3,01 % | 3,89 % | 3,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 139 / 340 | 150 / 329 | 142 / 326 | 226 / 323 | 226 / 323 | 230 / 313 | 247 / 305 | 251 / 290 | 221 / 269 | 207 / 253 | 182 / 225 | 147 / 189 | 114 / 131 | 90 / 107 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,00 % | -0,25 % | 0,64 % | -1,90 % | 1,55 % | 0,89 % | 1,91 % | 0,62 % | 1,62 % | -1,23 % | 1,25 % | -0,59 % |
Référence | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % | 0,67 % |
4,00 % (novembre 2023)
-5,31 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,14 % | 2,38 % | 1,52 % | -1,53 % | 6,85 % | 6,56 % | -2,28 % | -11,46 % | 5,39 % | 3,48 % |
Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 36/ 107 | 111/ 131 | 140/ 189 | 147/ 225 | 133/ 253 | 65/ 269 | 265/ 290 | 214/ 305 | 241/ 313 | 226/ 323 |
6,85 % (2019)
-11,46 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 32,28 |
Obligations de sociétés canadiennes | 29,77 |
Obligations de sociétés étrangères | 18,04 |
Obligations de gouvernements étrangers | 8,75 |
Espèces et équivalents | 6,12 |
Autres | 5,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 93,42 |
Espèces et quasi-espèces | 6,12 |
Technologie | 0,09 |
Services financiers | 0,06 |
Autres | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 88,59 |
Asie | 5,64 |
Europe | 4,84 |
Amérique Latine | 0,68 |
Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
Autres | 0,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Manulife Strategic Income Fund Series I | 29,99 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 27,56 |
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 27,47 |
RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,03 |
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,01 |
Cash and Cash Equivalents | -0,07 |
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 6,66 % | 6,32 % | 4,97 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,66 % | 0,44 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,69 % | 0,44 % | 0,38 % |
Sharpe | -0,69 % | -0,32 % | -0,07 % |
Sortino | -0,78 % | -0,55 % | -0,46 % |
Treynor | -0,05 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | 28,69 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,35 % | 6,66 % | 6,32 % | 4,97 % |
Bêta | 0,76 % | 0,84 % | 0,66 % | 0,44 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,45 % | 0,69 % | 0,44 % | 0,38 % |
Sharpe | -0,20 % | -0,69 % | -0,32 % | -0,07 % |
Sortino | 0,17 % | -0,78 % | -0,55 % | -0,46 % |
Treynor | -0,01 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 70,41 % | - | - | 28,69 % |
Date de création | 29 octobre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 37 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7520 |
L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 03-08-2021 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,76 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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