Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	18,59 $
Variation	0,12 $ (0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien Mackenzie Ivy série PW

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 octobre 2013) : 7,91 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,41 %	0,72 %	7,01 %	1,20 %	10,52 %	13,87 %	14,39 %	11,22 %	12,81 %	11,04 %	9,43 %	8,40 %	7,42 %	8,14 %
Référence	5,77 %	7,63 %	17,66 %	7,09 %	30,61 %	25,99 %	21,43 %	15,11 %	15,04 %	15,40 %	13,75 %	12,52 %	11,83 %	12,75 %
Moyenne de la catégorie	4,30 %	5,23 %	11,44 %	4,77 %	19,65 %	17,90 %	16,40 %	11,90 %	12,35 %	13,01 %	11,50 %	10,20 %	9,58 %	10,43 %
Classement au sein de la catégorie	250 / 598	492 / 598	433 / 597	514 / 598	483 / 568	432 / 562	389 / 556	349 / 547	298 / 536	418 / 527	452 / 519	434 / 480	415 / 439	387 / 408
Quartile de classement	2	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-3,15 %	-1,63 %	4,66 %	0,87 %	1,58 %	1,10 %	2,75 %	0,28 %	3,12 %	-0,47 %	-3,07 %	4,41 %
Référence	-2,52 %	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %	3,86 %	5,11 %	1,57 %	2,40 %	0,50 %	1,25 %	5,77 %

Best Monthly Return Since Inception

7,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	14,28 %	3,84 %	-8,50 %	14,51 %	-3,42 %	21,44 %	-2,61 %	12,79 %	17,69 %	14,75 %
Référence	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %	25,52 %
Moyenne de la catégorie	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %	17,10 %
Quartile de classement	3	4	3	4	4	3	1	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	216/ 407	348/ 430	286/ 480	444/ 512	490/ 527	368/ 535	106/ 544	307/ 555	342/ 562	347/ 568

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	67,80
Actions américaines	23,18
Actions internationales	8,24
Espèces et équivalents	0,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,49
Services aux consommateurs	15,80
Technologie	15,78
Services industriels	9,43
Énergie	6,82
Autres	27,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,76
Europe	8,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Intact Financial Corp	5,27
Brookfield Corp Cl A	4,81
Microsoft Corp	4,75
Toronto-Dominion Bank	4,46
CCL Industries Inc Cl B	4,38
Alimentation Couche-Tard Inc	3,92
Alphabet Inc Cl C	3,74
Waste Connections Inc	3,45
Visa Inc Cl A	3,42
Royal Bank of Canada	3,33

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Mackenzie Ivy série PW

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	8,79 %	10,08 %	10,51 %
Bêta	0,78 %	0,77 %	0,80 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,73 %	0,76 %	0,82 %
Sharpe	1,15 %	0,97 %	0,62 %
Sortino	2,50 %	1,74 %	0,76 %
Treynor	0,13 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	94,69 %	95,20 %	92,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,11 %	8,79 %	10,08 %	10,51 %
Bêta	0,89 %	0,78 %	0,77 %	0,80 %
Alpha	-0,14 %	-0,02 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,76 %	0,73 %	0,76 %	0,82 %
Sharpe	0,87 %	1,15 %	0,97 %	0,62 %
Sortino	1,44 %	2,50 %	1,74 %	0,76 %
Treynor	0,09 %	0,13 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,07 %	94,69 %	95,20 %	92,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	762 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC6100

Objectif de placement

Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme, tout en maintenant son engagement d’assurer la protection de son capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à forte capitalisation de qualité supérieure.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et de qualité supérieure. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation James Morrison Marlena Zabielska
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien Mackenzie Ivy série PW

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata