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Prêts à taux variable
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2023, 2016
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|
VANPA (29-04-2024) |
12,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 5,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,53 % | 4,42 % | 4,38 % | 4,42 % | 10,79 % | 10,38 % | 7,52 % | 7,04 % | 4,31 % | 4,55 % | 3,87 % | 4,67 % | 4,23 % | 5,33 % |
| Référence | 0,28 % | 3,13 % | 7,91 % | 3,13 % | 11,86 % | 10,27 % | 5,84 % | 8,20 % | 4,26 % | 3,19 % | 4,10 % | 4,75 % | 4,77 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 4,48 % | 4,48 % | 2,04 % | 9,05 % | 4,11 % | 3,29 % | 6,38 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,85 % | 3,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 67 / 80 | 7 / 80 | 62 / 79 | 7 / 80 | 21 / 79 | 6 / 78 | 6 / 78 | 33 / 78 | 22 / 72 | 16 / 70 | 17 / 61 | 16 / 58 | 14 / 57 | 6 / 35 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,05 % | -0,11 % | -0,15 % | 0,54 % | 3,57 % | 1,14 % | 1,91 % | -0,94 % | -0,97 % | 2,01 % | 1,82 % | 0,53 % |
| Référence | 2,66 % | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % |
9,60 % (janvier 2015)
-7,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,24 % | 18,10 % | 5,02 % | -3,70 % | 7,70 % | 1,88 % | -1,24 % | 3,67 % | 5,80 % | 8,86 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 31 | 6/ 57 | 53/ 58 | 59/ 61 | 6/ 70 | 71/ 72 | 64/ 78 | 54/ 78 | 3/ 78 | 67/ 79 |
18,10 % (2015)
-3,70 % (2017)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 88,14 |
| Espèces et équivalents | 8,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,67 |
| Actions américaines | 1,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,12 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,78 |
| Énergie | 0,74 |
| Technologie | 0,04 |
| Autres | 0,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,71 |
| Europe | 4,52 |
| Amérique Latine | 0,60 |
| Asie | 0,04 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 9.22% 05-Mar-2028 | - |
| GOLDEN NUGGET TM B 1LN 9.36% 27-Jan-2029 | - |
| SOLERA TERM B 1LN 9.46% 02-Jun-2028 | - |
| U.S. DOLLAR | - |
| AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 8.96% 21-Dec-2028 | - |
| PERATON TERM B 1LN 9.21% 01-Feb-2028 | - |
| ELDORADO RES TM B 1LN 8.71% 26-Jan-2030 | - |
| NOVOLEX TERM 1LN 9.63% 13-Apr-2029 | - |
| HUB INTL TM B 1LN 9.66% 01-Jul-2030 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 6,04 % | 6,82 % | 7,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,24 % | 0,46 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,08 % | 0,32 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,80 % | 0,37 % | 0,55 % |
| Sortino | 1,27 % | 0,29 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 72,88 % | 58,44 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,62 % | 6,04 % | 6,82 % | 7,49 % |
| Bêta | 0,35 % | 0,24 % | 0,46 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,17 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,22 % | 0,80 % | 0,37 % | 0,55 % |
| Sortino | 4,13 % | 1,27 % | 0,29 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,20 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 71,03 % | 72,88 % | 58,44 % | - |
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2187 |
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il investit principalement dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains.
L'équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance à taux variable, qui versent généralement des intérêts dont les taux sont variables ou rajustés périodiquement et se situent juste au-dessus d'un taux d'emprunt de base reconnu; investit dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs américains, dont des prêts à taux variable; investit dans des titres de créance à taux variable de premier rang garantis.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 16-10-2013 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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